本日、日経は前日比－１．７４％(年率+３．５２％)、ＰＦは、前日比－１．４７％(+年率１０．７７％)となりました。取引は、３２５８ユニゾHD、６１７８日本郵政、７４２７エコーTD全株売却、５４６１中部鋼鈑新規購入、８０５８三菱商事、８５９１オリックス買い増しです。
アウトパフォーム２日目です。日経騰落率は９２．３８％です。
CPは、６．８５→５．０１、ミックス係数５．６３→４．５１、平均ＲＯＥは５．７４→５．９６、配当利回り３．０４→２．９１、PBRが０．５→０．４９、ルックスルー資産↑、ルックスルー利益↑です。
日経平均は、先週金曜日に引き続き２％近い下落を見せました。本日は多くの取引を行いました。ユニゾHDに関しては、現時点では今後どうなっていくのかは分からないですし、HISのTOB価格の３１００円を大きく上回る３６００円程で推移していたので、全株を売却しました。長期保有の優待が惜しかったのですがこの割安銘柄が散在している状況で言っている場合でないので思い切って売却しました。６１７８日本郵政も他の銘柄に移った方が反発を取れると感じたので、売却しました。エコーTDに関しては、業績もさえず、以前から売却しようと考えており、値持ちがよく他の銘柄の購入に充てたかったので売却しました。やはりネットネット銘柄だけではなく、業績、BPSの積み上げ、カタリストを注意してみていく必要があると反省しました。方針としては、銘柄数を絞っていき、日経をアウトパフォームしていくようにしたいと考えています。今後現在の資産では１０銘柄以下に集中してその銘柄の調査に集中してより良いパフォーマンスを出していきたいです。
５４６１中部鋼鈑は、新規購入銘柄です。割安銘柄が多い名証で、時価総額÷(流動資産－負債総額)＝０．５８倍、PBR０．２９倍、PER８．５７、ミックス係数２．５と割安銘柄で、資産の中身も現金及び預金＋受取手形及び売掛金で時価総額を大きく上回っていること、日経平均の本日の下落にも大きく反応せず、今後日経が大きく下落した場合のリスクヘッジもかねて購入しました。
８０５８三菱商事は、日経２２５採用銘柄であり、本日たたき売られましたが、指標面で見ると割安基準であることは前提として、１累進配当を導入している、２自社株買いを行っている、３業績も悪くない、４日経が戻ると戻りが早い点を考慮し２日連続の買い増しとなりました。これにより、資産に占める三菱商事の割合は１５％と丸文次ぐ第二位となりました。
丸文が２０％、三菱商事が１５％、丸藤シートパイルが１４％をしめているので、今後はこの３銘柄の動向に大きくPFが左右されそうです。保有銘柄の多くがネットネット株といえども、全体がシクリカル銘柄にかなり偏っているので、ディフェンシブ銘柄の比率を上げていき、口座自体の変動率を少し下げていきたいと思っています。
持株は以下の通りです。(１２銘柄)
１７３４北弘電社 ２０５５日和産業 ３５０４丸八HD
５４６１中部鋼板 ７５３７丸文
７５６５萬世電機 ７９３２ニッピ ８０４６丸藤シートパイル
８０５８三菱商事 ８５９１オリックス ８８７７日本エスリード
９０２２JR東海
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