本日、日経は前日比−０．７１％、(年率＋４．２１％)、個人ＰＦは、前日比＋０．４３％(年率＋９.２５％)、法人口座は、前日比＋０．３％（年率＋２．８４％）となりました。
ケー・エフ・シーを売り切りました。１Qは想定よりも決算が良く通期の決算予想を上方修正する可能性が高いと思います。しかし、原材料の鋼材価格が上昇して１Qよりも業績が悪くなっている可能性があること、２Qで上方修正を過去しない傾向があること、今期業績予想、減配発表をした前の水準まで株価が戻っていることを踏まえ全株売り切りました。反対に、5449大阪製鐵を買い増ししました。２２日に東京製鉄の決算発表があり、営業利益前年同期比２７０倍の７２億円、今期経常を４５％上方修正、配当も９円増額を発表しました。理由は、販売価格の値上げによる、製品出荷単価の上昇と主原料の鉄スクラップの海外市況上昇一服、購入単価想定下回り、コスト削減の取り組みが挙げられました。また、将来予想も中国の環境対策としての生産抑制が行われ、鋼材需要の引き締まりの継続、国内の都市再開発、物流倉庫等の大型建築物件によって鋼材需要は堅調に推移と明示されています。また、製品出荷単価が２００８年以来の１０万円を超える水準となる見通しとなり、利益幅がさらに拡大することが見込まれますと未来が明るいと捉えられやすい表記となっています。
大阪製鐵は、１Qの営業利益が前年同期２．４倍、７月２９日に上方修正を発表しています。また、主原料の鉄スクラップは１Q平均４７１６６円／トン→２Q平均４８６００円の３％上昇に対し、H形鋼は１Q平均９２２００円／トン→２Q平均１０３１６６円／トンの１１.８％上昇とスプレッドが拡大しています。電気料金やその他現在料価格の変動、その他商品の変動はありますが、主力商品のスプレッドがここまで拡大していることを踏まえ、１Qよりも２Qの方が業績は良いものと思われます。にも関わらず、株価は７月２９日に発表した上方修正前の水準に戻ってきており、歪んでいると考えられます。また、市場再編に伴い日本製鐵からTOBなどのカタリストもある可能性も考えられます。少しづつ準主力級まで買いたいです。
日経騰落レシオ７６．３９、日経平均ＰＥＲは１４．０４、ＰＢＲは１.２９倍、益回りは７．１２％です。信用評価率は－７．１２倍です。恐怖指数１５.９２％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP５.４９%
個人PF（８銘柄)
１３８４ホクリョウ
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鐵
５７０２大紀アルミ
７４３３伯東
９３７５近鉄エクスプレス
優待口座（１３銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３００１片倉工業
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
法人PF（９銘柄）
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５０２武田薬品工業
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鉄
５７０２大紀アルミ
７４３３伯東
８３０６三菱UFJ
８３９９琉球銀行
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