本日、日経は前日比＋２．６１％、(年率＋８．０３％)、個人ＰＦは、前日比＋４．９２％(年率＋１４.９２％)、法人口座は、前日比＋３．６４％（年率＋６．１４％）となりました。
前日決算前に購入していた牧野フライスを売却しました。今期経常１６％の上方修正を発表しましたが、反応は限定的だったので売却してしまいました。その後、引けにかけて上昇していき、やはり根拠が薄く、明らかに割安な銘柄以外はそのスプレッドも認識しにくく、持ちにくいなと感じました。６６％上方修正と６０円の増配を発表した伯東が１９．０６％上昇しました。S高になる手前で止まり、PFの２０％→２５％になり、決算内容自体は未だ控えめで価値と価格のスプレッドはあると思うのですが、ボラが大きくなり、ポジションが大きすぎるとボラに振られるので、増加した５％を決済しました。商品及び製品も前Qと比較し積み上がっており（３１２億円→３４５億円）、半導体不足の影響は現時点では限定的ではと見られます。現状のポジションは維持しながら値動きについていきたいです。三井倉庫を購入しました。１Qはオリンピック前の家電の特需があったとしても、現状のコンテナ運賃は１Qよりたかどまりで、前Qよりも航空輸送取り扱い増加よ運賃が高騰していることが考えられます。それを踏まえ１Qと同程度（１３０円）のEPS×３で５２０円でれば、過去最高となり、PER４．４６になります。株価位置も８月３日の上方修正前の水準（２５５０円）よりも下、５月１１日に発表した増配前の水準まで下がってきています。３年平均PERが８程なので現状水準でも割安でローリスク、ミドルリターンの投資と考えられます。危惧するのは、シクリカルで特需が乗っていることですが、明確に割安水準だと思うので、ポジションを調整しながら買い増ししたいです。PS三菱は国土強靭化関連で受注もQonQ比較２８．８％増、EPS１５０円程出れば、PER４．４、配当利回り５．６８％となり、２０１８年１月の高値の１０１７円を目指す動きと成るのではと仮説を立てています。現状予想EPSでもPERで見ると下は６００円ほどで、ローリスクミドルリターンだと感じます。
上昇した銘柄は伯東１９％、三井倉庫３．８％、近鉄エクスプレス３％でした。弱い銘柄は、ホクリョウとHUグループが１％となりました。
あとはシャワーノズルが爆発的に利益を稼ぎ出して、２Qの決算発表されたシャルレがストップ高となりました。この様な変化のある銘柄を早めに見つけてロットを入れたいと思う一日でした。
日経騰落レシオ８６．１、日経平均ＰＥＲは１４．０８、ＰＢＲは１.２９倍、益回りは７．１％です。空売り比率は３８．８、信用評価率は－７．３倍です。恐怖指数１６.２６％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP０.８%
個人PF（９銘柄)
１３８４ホクリョウ
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鐵
７４３３伯東
９３７５近鉄エクスプレス
優待口座（１５銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３００１片倉工業
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
法人PF（１０銘柄）
１６０５INPEX
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５０２武田薬品工業
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鉄
７４３３伯東
８３０６三菱UFJ
８３９９琉球銀行
９３０２三井倉庫
コメント