本日、日経は前日比＋１．１３％、(年率＋７．８９％)、個人ＰＦは、前日比＋０．９％(年率＋１０.７６％)、法人口座は、前日比＋０．６６％（年率＋４．０８％）となりました。
各種銘柄を現引きしました。決算を発表して、３%程下落したホクリョウを売却しました。鶏卵価格が上昇しており、２Qで前期比で４７倍のEPS１１９円を出しました。驚異的な伸びを見せており、PERは過去最低水準にあるのですが、購入した動機は、EPSが切り上がれば株価は上昇すると仮説を立てて購入したのですが、２Q時点でのEPSが驚異的に伸びても株価は反応せず、むしろ出尽くしとなり売られました。ホクリョウは安定配当を明示しており、株主還元に回ってくることが現状では想定しにくいこと、今回の鶏卵価格の上昇は一過性のものであり利益も継続的なものと想定しにくいこと、通期の上方修正もなく３Qまでは受給が悪くなる事が想定されることを踏まえ一部売却しました。３Qの前に株価位置によっては入っても良いかなを思います。
9375近鉄エクスプレスを一部売却しました。EPSが予想どおりで、終わりの見えるような属性の利益だと考えており、株価も迷っている状況なので一部売却しました。今後も様子を見ながら売っていきたいです。
５１９５バンドー化学を新規に購入しました。チャートは高値圏で移動平均線を下抜けてきていてあまり良くないですが、ファンダが良いと思い購入しました。１１月１０日に株主還元方針を変更し、配当性向３０%→４０%に変更しました。通期予想は、５月１３日に発表した予想のままですが、２Qは前期比売上１７%増、EPS８３%増を発表しており、２QトータルではEPS８３円（前期比３．７倍）となっております。例年５億円程４Qに固定資産税などで利益を押し下げることになります。EPSの２７%程なので、１０円ほどの押し下げ要因があります。２０２０年はコロナの影響があったので、除外するとして現状トヨタが１２月から工場がフル稼働すると開示していること、通期上方修正しない理由である、原材料高騰は長期契約であることが想定されること、賞与の増加も大きく影響が無いと想定されることを踏まえ通期EPSで１６０円は出てくるのではと想定しています。また、その継続性もコロナ、半導体不足で車の生産、需要が押さえつけられていた側面があり、１年程は継続するのではと考えています。EPS１６０円だと配当性向４０%で６４円配当（現状利回り７．２３%）PER５．５３%と過去３年PER１３、配当利回り３．８７%の２倍程あり、３年PBRも０．５７と現状０．５４と割高感は全く無いのに対し、間近６ヶ月だと追い風だと思います。３Q決算、本決算で大きく上方修正、増配が発表されることを想定して現状ではまたぎたいと思いますので購入しました。それまでに価値と価格が是正されるようなら売りたいですが、一旦そこまでの保有を考えています。
月間の日経との差は−１．６８％です。
日経騰落レシオ９９．２８、日経平均ＰＥＲは１４．２９、ＰＢＲは１.２８倍、益回りは７．００％です。空売り比率は４２．５、信用評価率は－７．８７倍です。恐怖指数１７.６６％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP１.７６%
個人PF（８銘柄)
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５４４HUグループ
５１９５バンドー化学
５４４９大阪製鐵
７４３３伯東
８１４０リョーサン
９３７５近鉄エクスプレス
優待口座（１５銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３００１片倉工業
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
法人PF（１０銘柄）
１６０５INPEX
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５０２武田薬品工業
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鉄
７４３３伯東
８３０６三菱UFJ
８３９９琉球銀行
９３０２三井倉庫
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