本日、日経は前日比＋０．５６％、(年率＋８．５％)、個人ＰＦは、前日比＋０．１７％(年率＋１０.９３％)、法人口座は、前日比＋０．４６％（年率＋４．５４％）となりました。
4544HUグループの個人口座、9375近鉄エクスプレスを売却しました。いずれも良い業績ではありましたが、（HUグループはDOEの安定配当で４．５３%、近鉄エクスプレスも上方修正から増配でPER６．４、配当利回り３．４%と過去比較で非常に割安な水準にありますが）いずれも特需銘柄で一旦は決算で結果が出たので、決済して行っています。HUグループは底値から切り返し＋２．２２%、近鉄エクスプレスは高値から−１．４７%となっています。
5195バンドー化学を買い増しです。3851日本一ソフトウェア、7407CKD。9820MTジェネック新規購入です。
3851日本一ソフトウェアが１２日決算を発表し、１５．４４%上昇しました。あさイチ寄り付きと寄り付き価格まで下落してきたところを購入し、現在の購入平均価格は１６０６円です。状況としては、１Q＋２QでEPS前年同期比３．５倍の８７．８円、２Q単体でも鈍化はしていますが、前年同期比売上５０%増、EPS２倍の７５．１円。過去EPSは特に大きなブレもなく、想定EPSは、２Qよりも若干下がるとして、３Q＋４Qで１３０円で通期３００円。PER５と過去２年平均の１８倍と比較したときに大きくスプレッドが開いているように思います。コロナ特需があり、開示の情報も少ないのですが、『国内市場における新作タイトル及び過去作のリピート販売の売上が好調に推移』と記載されており、他のゲームソフト会社の２Qを見ても減益しているところもあり、純粋に巣ごもり需要のみで業績が良かったとは考えられません。株価位置は、コロナショック前の２０１９年１２月の水準に戻ったのみです。この時点で見えていた通期EPSは３６円で現状は前年の最高益を更新する予想がでており、自分として更に上方修正が出ると考えている＋継続性もあり追い風ということを考えて購入しました。３Qor4QのEPS300円の上方修正が出るまで、価格が価値に追いつく迄、または今期の結果が出るまでは持とうと思っています。前日比１０％以上上昇した銘柄を買ったのは初めてなので、結果はどうあれどうなるのか楽しみです。
６４６７CKDを新規購入しました。業績は絶好調で１Q２Qは共に前期比３．５倍ほどのEPSの９１．３円をたたき出しています。業績予想は５月１３日発表、８月１１日、１１月１２日に上方修正を出してきています。過去を見ると１Q＋２QEPS＜３Q＋４Qとなっている事、受注高営業利益も１Q比較で大きく衰えていない事（増収減益３３３億→３４４億円、４４億円→４１億円）、半導体製造装置、工作機械の設備投資はここ１～２年は継続すると想定できることを踏まえ、通期でＥＰＳ１８０円は出るのでは考えています。平常時PER１５程（２０１９年８月米中貿易摩擦時に大きく下方修正するときはPER１００の異常時を除外）なので、現状のPER１２よりも若干割安であると思います。チャートはレンジで推移しており、抜けてきて、過去最高益を見込むことを考えると、２０１８年の３０００円に向かうのではと考えています。スプレッドはあまり開いていないので、まずそうでしたらすぐに売却して他銘柄に乗り換えたいです。
９８２０MTジェネックを新規に購入しました。２０１８年９月に３か月で２０倍の仕手化した銘柄です。時価総額２６．９億円の小型銘柄で板が薄いので小ロットずつで買っています。ビルのリニューアルが主力で住宅ビル駐車場の受託運営管理を行っています。PERの状況を見て計算しなおすと、バク上がり時のPERが入っており、計算が間違えていたので、明日売ります。
購入した３銘柄の２銘柄が計算違いでした( ;∀;)なんでこの決算で上がらんねんと考えて理由がわからない銘柄を買っていましたが、上がるはずなのになんで上がらんねんという銘柄は持っているときもとことん疑って客観的な理由を探すのが重要だと思いました。
月間の日経との差は−２．０９％です。
１１月の決算が概ね終わりました。２月や５月の決算をまたぎたいもの、時期にとってカタリストがあるものに絞って行っています。半年後に結果がでればよいですが(*_*)
日経騰落レシオ９４．２５、日経平均ＰＥＲは１４．４１、ＰＢＲは１.３倍、益回りは６．９４％です。空売り比率は４１．５、信用評価率は－７．８７倍です。恐怖指数１６.８％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP２.２５%
個人PF（１０銘柄)
１８７１PS三菱
３８５１日本一ソフトウェア
４５４４HUグループ
５１９５バンドー化学
５４４９大阪製鐵
６４０７CKD
７４３３伯東
８１４０リョーサン
９３７５近鉄エクスプレス
９８２０MTジェネリック
優待口座（１５銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３００１片倉工業
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
法人PF（１０銘柄）
１６０５INPEX
１８７１PS三菱
３１３１シンデンハイテク
４５０２武田薬品工業
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鉄
７４３３伯東
８３０６三菱UFJ
８３９９琉球銀行
９３０２三井倉庫
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