本日、日経は前日比＋１．００％、(年率＋２．１３％)、個人ＰＦは、前日比＋２．８３％(年率＋９．０７％)となりました。
日経は寄りから強く上昇しました。個別銘柄も強い銘柄が多い印象でした。持ち株ではシダックス＋８．３%、イトクロ＋５．７２%、信和３．３８%、リョーサン＋３．０６%と牽引しました。
反対に伯東が＋０．８５%、大阪製鐵が＋０．９５%がワーストでしたので、全体的に堅調な相場で日経をアウトパフォームできました。一旦底打ち勘があり、反転してきたので買い増しして、CPを下げましたが、下落によるセリクラ感はあまりないので、資金管理をしながら冷静に売買したいです。
神島化学が前場３%超えの下落をし窓埋めを下抜けしたので、決済しました。損切りとなり、昼に今期３６．４%増のEPS１６５．４８円（前回予想EPS１２０．０３円）の上方修正を発表して、前日比３%超えの上昇をしました。まあタイミングが悪かったなと思ったのですが、引けにかけて下がり、−１．３８%で引けました。上方修正は出るのは予想出来ましたが、それ以前に受給が悪くなっていたのだと感じました。当然下に行って超絶上方修正で飛ぶときもありますが、トータルで見ると受給を見て一旦ポジションを閉じるか、最低でも増さない事が現時点での自分の実力では優位性があると感じました。
３４４７信和を新規で購入しました。仮設資材、物流機器の製造販売、建設現場向け足場が主力です。11/8日に上方修正を出し、通期予想EPS８０円→１００円に配当を３２円→４０円に増配しました。11/12日に発表した２Q決算では前年同期EPS５０%増の３８．５円、２Q通期では７８%増の６１円となっています。要因は民需の建設需要の持ち直し、次世代足場堅調、物流機器では、輸送用機器及び大型倉庫関連の需要が高まり、売上増。利益は、高付加価値商品が売れていること、Eコマースの大型倉庫案件が貢献と記載されています。指標面では、現状の会社予想でもPER７．７、PBR０．７３、配当利回り５．２３%と過去数年のPER１０、PBR０．７９、配当利回り５．４%と特段割高感はありません。自分としては、この需要は２年程は継続するものと考えています。鋼材価格の上昇がリスクであると思いますが、２Q時点で価格改定を行っている記載がありますし、Eコマースの大型倉庫の案件は今後拡大するものと考えられます。それを踏まえ、過去EPSを見ても期ごとの大きなブレは少ないため、今期の予想EPSは２Q×２の１２０円は最低でもあるのではと考えます。そうなると、PER６．３８、配当性向４０%で４８円の配当利回り６．２７%となります。株価位置は、コロナショック前は１１５０円で現在は７６５円です。EPSは２０２０年３月期を上回る予想であること、BPSも積み上がってきているのに株価は３０%程割引されています。業績も上昇してますし、チャートも底打ちから反転してきており、ダウ理論の安値切り上がりが起きています。現状配当利回りも現状で５．２３％となっており、全体相場が落ちても配当利回りで買いやすいように思います。２月または、５月に業績が上方修正され、配当が増配されるのがカタリストになると思うので、そこまではチャートが悪くならない限りは保有したいです。
月間の日経との差は＋２．８９％です。
日経騰落レシオ７６．５６、日経平均ＰＥＲは１３．３９、ＰＢＲは１.２２倍、益回りは７．４７％です。空売り比率は４５．４、信用評価率は－９．６６倍です。恐怖指数２７．９５％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP３.６３%
個人PF（９銘柄)
１８７１PS三菱
３４４７信和
４０２６神島化学工業
４８３７シダックス
５１９５バンドー化学
５４４９大阪製鐵
６０４９イトクロ
７４３３伯東
８１４０リョーサン
優待口座（１４銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
４８３７シダックス
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
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