本日、日経は前日比−０．０３％、(年率−１．０９％)、個人ＰＦは、前日比−０．５％(年率＋０．１２％)となりました。
PFでは、大阪製鐵が＋３．８１％、冶金工業が＋０．７６％、信和＋０．７３％となり特に鉄鋼の強さが際立ちました。反対に、リョーサン−１．１８％、伯東−０．８６％となりました。リョーサンは業績もよく、配当性向も５０％と高く上方修正、増配の可能性が高いのですが、EPS２４０円で考えても、上昇してきており、PER９、配当利回り４．９％と保有銘柄、購入銘柄よりもインパクトにかけると感じたため全株売却しました。大阪製鐵は他の製鉄と比較し上昇についていっていなかっため買い増ししました。現状のシクリカルが強い相場について行ければと思います。TOWAは、ファンダメンタルは１１月８日発表の２QでEPS１６５円となっており、業績も上方修正してEPS２５３円→３２７円となっています。受注高は１Qが１８３億円、２Qが２０５億円とYOYでみると、前年同期の１３２億円の２．９倍の３８９億円ととんでもない受注高になっています。また、１QがEPS７９．１円、２QがEPS８６．７円と増収増益でもあり、通期でさらなる上方修正でEPS３４０円程は見えるのではと考えています。そうなるとPER８．９８となり、過去２年平均の２７倍と比較しても、受注が好調で今後成長する産業として見ても、半導体モールディング工程においてダントツのシェアを持ってる企業としては非常に割安な水準にあると思います。チャートとしては、決算後大きく上昇し一時は３７４０円まで上昇しましたが、相場が軟調なこともあり、連れやすして３０５５円まで押されています。３０００円は決算前の高値でもあり、１２月中でも２回押し戻されたラインです。ファンダメンタルも非常によくこの水準で押し戻されば、一旦上値を追うものと想定しています。３０００円を下回ってきた場合は想定外なので、１０％ほど入っているロットを一旦落として様子を見ようと思います。
月間の日経との差は＋１．２１％です。
日経騰落レシオ１０４．８４、日経平均ＰＥＲは１３．９４、ＰＢＲは１.２７倍、益回りは７．１７％です。空売り比率は４５．６、信用評価率は－１０．０２倍です。恐怖指数１９．６１％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP２.５９%
個人PF（９銘柄)
１８７１PS三菱
３４４７信和
３８５１日本一ソフト
５１９５バンドー化学
５４８０日本冶金工業
５９０１東洋製罐
６６４０IPEX
７４３３伯東
８１４０リョーサン
優待口座（１４銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３１９７すかいらーく
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８３１ヤマダ電機
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
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