本日、日経は前日比＋０．１９％、(年率−７．８７％)、個人ＰＦは、前日比＋１．２９％(年率−０．６５％)となりました。
日経平均は大きく上下に振ってくる状況となり、ロシアとウクライナの停戦様子見ムードとなりました。日本時間の６時〜開始されるとのことでどのような内容になるのかに注目が集まります。依然、大局としては利上げとバランスシート縮小が控えており、全体相場の特に高評価株、値がさ株は下げ圧力が継続するものと考えていますが、停戦合意となった場合にショートカバーを巻き込んだ大きなリバウンドをする可能性もあり、ショートのポジションを大きく減らした形となりました。停戦合意せずとなった場合も現状の位置であれば、自分自身は戦争継続を一定織り込んだ位置で有ると判断しており、リスク・リターンで言えば買いポジの期待値が高いのではと感じています。
ベストのシナリオをとしては、停戦合意でリスクオンで株が買われて上がってきた所をショートポジションを組むです。上昇トレンドに転嫁すれば、ショートクローズでついていこうと思います。
停戦合意とならずに相場が下げたときは、ロングの縮小、ショートの組み直しとなると思います。
リスクは高いのですが、ロングは停戦合意となったときの幅は出るのではと考えています。現状としては、大まかな全体相場ショート、個別カタリスト銘柄ロングの戦略は変えずに継続します。
月間の日経との差は＋５．７４％です。
日経騰落レシオ１０６．２９、日経平均ＰＥＲは１２．７９、ＰＢＲは１.１８倍、益回りは７．８２％です。空売り比率は４４．７、信用評価率は－１２．９３倍です。恐怖指数３３．１７％となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１７.３２% 売り１９．０９％ 買い８２．６８％（ネットロング０．６３倍）
個人PF（７銘柄)
１８１４大末建設
２６７６高千穂交易
５４８０日本冶金工業
５９０１東洋製罐
６３６３酉島製作所
６８９９ASTI
８０９１ニチモウ
制度信用ショート
９９８３ファーストリテイリング
優待口座（１３銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
２６８５アダストリア
３１９７すかいらーく
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８３１ヤマダ電機
９８８２イエローハット
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