本日、日経は前日比−１．６２％(年率−８．３５％)、個人ＰＦは、前日比＋０．１２％(年率−１．１１)となりました。
PFでは、ASTI−２．４２％、ワキタ−２．３８％、大末建設−１．０５％、サンコール−１．０１％で高千穂のみ＋０．２１％となりました。ショートはファーストリテイリング＋３．１８％、くら寿司＋１．７９％、OLC＋０．４％となりました。昨日に引き続きダブルaが若干きき＋で引けました。
売買は２５日移動平均線を下回ってきたNO1を決済、２００日移動平均線と２５日移動平均線ラインまで下落して支えられたサンコールを買い増し、新規でワキタを購入しました。全体相場としては、この水準から反発すれば逆三尊形成しやすい水準なので、ネットロングを高めようと思いました。新規でワキタを購入しました。ワキタは建設機械商社です。ここ２０年ほどで赤字は無く、ここ数年の業績も安定しています。現状は２０２３年２月期の予想を出したのですが、EPS７１．３円、PER１４．４、PBR０．５４、利回り３．４２％です。過去平均ではPER１５倍、PBR０．５６、配当利回り３．１％と特段割高でも割安でも無い水準です。購入した理由は、株主還元の大幅拡充です。２０２２年４月８日に『２０２５中期経営計画』策定のお知らせを発表し、安定的な配当を実施することを基本→エンゲージメントを高めることを目的として２０２３年２月期以降２０２５年２月期までの３カ年において毎年、配当と自己株h式購入を含めた総還元性向を１００％として株主還元を強化して参ります。に変更されました。安定的な業績を出しており、今期EPS７１．３円を基準にすると、配当は安定配当で恐らく３５円（配当性向５０％）を継続しますが、５０％である一株に対し３５円が自社株買いに回ります。また計画としては、２０２５年２月期までで、営業利益がCAGR１３％成長を目標としており、業績の伸びがあればより大きな株主還元が期待できます。業績が横ばいであったとしても、配当は３５円固定として、毎年２００万株購入でPERは１倍ずつ減少（２０２２年２月期１４倍、２０２３年２月期１３倍、２０２４年２月期１２倍、２０２５年２月期１１倍）配当利回りは毎年約０．３％ずつ増加していきます。大きく歪みが生じているとは言い難い状況ですが、総還元性向１００％の発表と、自社株買い３．８５％の発表があった前の価格水準に戻ってくるのは、時合が悪いにしても短期的に歪んでいることが想定されるので窓埋めで買いました。現状の開示情報のみではギャップは大きく無く時合次第で下に走る可能性も有ると思いますので、資金が抜けていき、２５日線を下回るようなら一旦決済しようと思います。
月間の日経との差は＋７．２４％です。
日経騰落レシオ１０３．００、日経平均ＰＥＲは１２．８９、ＰＢＲは１.２０倍、益回りは７．７６％です。空売り比率は４４．０、信用評価率は－１１．９４倍です。恐怖指数２４．８７％となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１７．００% 売り４６．８７％ 買い８３．００％（ネットロング０．３６倍）
個人PF（８銘柄)
１８１４大末建設
２６７６高千穂交易
３５６２No1
５９０１東洋製罐
５９８５サンコール
６３６３酉島製作所
６８９９ASTI
８１２５ワキタ
信用ショート
２６９５くら寿司
４６６１OLC
９９８３ファーストリテイリング
優待口座（１１銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
２６８５アダストリア
３１９７すかいらーく
３５４８バロックジャパン
５４４９大阪製鉄
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９８３１ヤマダ電機
９８８２イエローハット
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