日経は前日比−０．１１(年率－４．０７％)、個人ＰＦは、前日比＋１．５３％(年率＋２７．３５%)となりました。
PFでは、広済堂＋５．０４％、中山製鋼所＋４．１３％、伯東＋２．３６％、帝国電機＋１．２３％です。マイナスは三信電気−１．１％、ホシデン−０．６５％。ショートはファーストリテイリング＋１．２４％、東京エレクトロン−０．０７％です。
売買はワコール一部売却、ホシデン売却、三信電気買い増しです。
ワコールはPFの１５％ほどあり、２５日線を割ってきたので、一旦ロットを落としました。以前ギャップはあり、割安な水準だとは思い７５日線が下からおいかけてきているので、５日線をうわ抜けしてこれば入っても良いかなと思います。
ホシデンを全株売却しました。想定株価が＋５０％ほどであること、２５日線を下抜けしてきて若干受給が悪くなってきていること、相対的に優先順位が高くないことを踏まえ売却しました。またチャンスがあれば入っていきたいです。三信電気は５日線まで下落してきており、期待値は現状PFの上位に入ると思う銘柄なので買い増し現状１０％を超えてきました。２５日が上昇してきているので、それよりも上なら買っていこうと思います。
三信電気を新規で購入しました。半導体商社大手。ゲーム機、民生用主体で産業用もICTソリューションに注力。８月５日に１Qの発表と同時に２Qまでの上方修正を発表しました。内容としては、「半導体の需要が総じて高水準で推移に加え、家庭用ゲーム機向けの販売が好調で。全連結会計年度限りと見込んでいた案件が一部継続していることから、デバイス事業の売上高が当初予想を上回る見込みとなりました。通期予想につきましては、上記修正に占める第３四半期以降の計画への影響の精査が完了していないこと、また、今後の半導体の需要状況や新型コロナウイルスの感染状況、為替の動向並びにウクライナ情勢等に伴う影響度合いを見極めることが現時点では非常に困難であることから、、２０２２年５月２０日に発表した予想数値を据え置くこととしました。」という内容です。EPSは２Qの上方修正で７７．１５円→１３６．２５円。１Qで６２．９円なので、２Qは１Qよりも更に多い７３．３５円のEPSを出す予想です。定性的な情報（文章）、定量的な情報（２Qの数字を１Qよりも伸ばしてきたこと）から、２Qまでの数字×２倍は通期で予想を出してくるのではと考えています。そうなると、EPS２７２円、２０２１年５月１２日に発表した中期経営計画に関するお知らせで、２０２１年３月期〜２０２４年３月期までの資本効率の向上の中で「連結配当性向５０％を目処とした配当を継続するとともに、自己株式の取得を含む機動的な資本政策を実施いたします」との記載があります。仮にEPS２７２円で配当政策５０％であれば、配当金１３６円で株価１７５５円であれば、PER６．４５、配当利回り７．７％となります。半導体商社なので、シクリカルの色はありますが、海運や鉄鋼と比較すると安定している方でまた、半導体需要も今後急減することは想定できない事から非常に割安な水準にあると考えています。また、他の半導体商社と比較しても、上方修正でれば割安な方だと感じ購入しました。
日経騰落レシオ９４．４２、日経平均ＰＥＲ１６．０８は、ＰＢＲは１．６４倍、益回りは６．２２％です。空売り比率は４７．７、信用評価率は－９．８倍です。恐怖指数２６．４２％、フェア&グリード４３となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１０．３４% 売り３５．８６％ 買い８９．６６％（ネットロング０．５３倍）
月間パフォーマンス差＋２．６９%
個人PF（９銘柄)
３５９１ワコール
５４０８中山製鋼所
５４６１中部鋼鈑
６３３３帝国電機
７２３６ティラド
７４３３伯東
７８６８広済堂HD
８１５０三信電気
８１５８ソーダニッカ
ショート
８０３５東京エレクトロン
９９８３ファーストリテイリング
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