日経は前日比＋０．６１％(年率－２．３５％)、個人ＰＦは、前日比＋０．２５％(年率＋４７．９８%)となりました。
PFでは、ザ・パック＋３．４７%、日本食品化工＋２%、バイタルKSK＋１．１３%、東邦アセチレン＋０．９７%、帝国電機＋０．９３%、兵機海運＋０．０５%。−は中部鋼鈑−２．４６%、DI−１．６９%、中山製鋼所−０．９%、UEX−０．９%です。
売買は中部鋼鈑一部売却、ハイレックス売却、兵機海運新規購入です。
中部鋼鈑は５日線を大きく割って下落したこと、EPSを上方修正して２Qまでの数字が出ても２８０円想定で配当８４円、配当利回り６．４%とそこまで割安さを感じなくなってきたことを踏まえ一部売却しました。ただ、財務が非常に強いこと、東証申請していることを踏まえ流動性が上がればより評価される銘柄だとは思うので、受給が整理され良くなれば再度入りたいと思います。
ハイレックスは非常に割安で自動車の復活と共に上昇していくのではと思いますが、相対的にカタリストが決算の数字のみで相対的に弱いと感じる部分があるので売却しました。
兵機海運を新規で購入しました。２０２１年１２月２４日に新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を発表しました。スタンダード市場申請で、２０２１年６月３０日時点で、流通時価総額が７．４８億円と１０億円に未達。２０２１年６月３０日ということは、株価１３００円ほどで、現状の１８３４円であるならば＋４０%程であること、立会外分売も実施しているので現状はクリアしている可能性が高いと思います。ただ、課題分析の中で”当社は堅実な企業価値の向上と着実な株主還元を第一に『安定配当』を旨としておりました。しかしながら、業績に関わらず安定定額の配当とした場合、配当性向の評価は大きく変動し、会社業績が良いときほどその評価は低くなります。これを投資家目線で見ると、せっかくの配当も投資対象として魅力的でない銘柄と移ります。、また株価にあっても、会社業績は安定圏内で推移するものの、大局的には市況を反映した鈍い推移を辿るところから、これもまた投資市場に合っては低い評価を受けているものと考えられます。の一文があり、配当についてには、株主還元にあっては、今後の基本方針を『グループ業績及び今後の事業展開を勘案した安定的かつ積極的な配当』と定め、今までの『安定配当』の原則に加えて、一定の利益幅の範囲においては業績連動を積極的に配当に反映させるスタイルをとって参ります。具体的には、従来通り安定配当（一株あたり年５０円）を基本としながら、EPS１００円を上回る場合は３０%レベルの配当性向または一株あたり５０円、いずれか高い基準での配当政策をすすめてまいります。併せて、投資判断基準を明確にしやすいよう、配当予想は適時適切に開示しますとの記述があります。１１月１５日に２Qを発表し、EPS２．４倍の３４７．５円を出しました。要因は建機類の輸送及びスポット貨物の新規受注や円安進行によつドル建て海上運賃の収益改善が相まって、大幅な増収増益。通期の業績予想もEPS２９７．９７円→３８２．３３円、配当も９０円→１１５円の増配を発表しました。下期はEPS３５．６円予想となります。円安、海運運賃の歯止め、燃料費の高騰のリスクはもちろんありますが、兵機海運はニッチな近海を事業対象にしていること、２Qまでの営業利益の５．２７億円の中の、１．８億円は港運、倉庫事業であること、２０２１年〜２０２２年に海運運賃が高騰したが、兵機海運は２０１８年程から好調であり、鉄鋼需要に業績が依存している割合が高い事を踏まえ流石にEPS５００円程は出るのではと考えています。そうなると、PER３．６、配当利回り８%の超高配当になります。どこまで継続するのか、EPSがでて、配当も出るのかは不透明ですが、２Qのまでの業績を勘案すると容易に想像がつき、現在価格では３Qや権利前までには買い圧力があるのではと考えています。他のシクリカルと比較してもここ数年の業績は安定していること、会社には株価を上げたい動機があること、業績や配当を随時実際に合ったものに開示し直していく会社姿勢、時価総額が低く少しの資金の流入で株価が上昇することも魅力だと感じ購入しました。
日経騰落レシオ１２４．５１、日経平均ＰＥＲ１６．２８は、ＰＢＲは１．５８倍、益回りは６．１４％です。空売り比率は４２．３、信用評価率は－１０．１８倍です。恐怖指数２２．３６％、フェア&グリード６２となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP３．３７% 売り０．００％ 買い９６．６４％（ネットロング０．９６倍）
月間パフォーマンス差＋７．１４%
個人PF（１１銘柄)
２８９２日本食品化工
３１５１バイタルKS
３９５０ザ・パック
４０９３東邦アセチレン
４３１０DI
５４０８中山製鋼所
５４６１中部鋼鈑
６３３３帝国電機
７２７９ハイレックス
７８６８廣済堂HD
９８８８UEX
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