日経は前日比＋０．３１％(年率＋６．０４％)、個人ＰＦは、前日比＋０．８９％(年率＋７．９８%)となりました。
PFでは、藤倉化成＋６．４１％、日本製鐵＋４．５４％、ザ・パック＋３．８７％、DI＋１．９８％、ダイドー＋１．９６％。阪和興業−６．１４％、スターティア−４．７８％、第一稀元素−１．７０％、パイオラックス−０．７９％、マクニカHD−０．５７％です。
売買は、ダイドー買い増し、スターティアHD、第一稀元素化学工業、藤倉化成新規購入、DI、日本製鐵、パイオラックス一部売却、東洋製罐HD売却、阪和興業新規購入＋売却です。
ダイドーは還元を前にして買い増し。
スターティアHDは２Qまでも業績がよくストック収入の部分もあり、プライム市場選択、成長率の高い計画を出してきていること、現状の位置だと割安であると新規で購入しました。
第一稀元素化学工業は２Qまで順調で株価位置も低いところなので新規で購入。
藤倉化成は、本日のお昼に中期経営計画を発表し、営業利益２０２４年３月期１３億円、２０２５年３月期２９億円、２０２６年３月期４０億円。総還元７０％、配当１６円以上は維持を発表しました。発表後急騰したときに買いました。現状の水準の利回りは３．４４％は最低ラインとしてあり、営業利益はIRRで２０２６年３月期までに７１％成長目標の自己資本比率６６．１％、現金同等物１２９億円、有利子負債３３億円の会社が１５２億円で買えるなら非常に安いと思います。またプライムの流通時価総額の基準を２０２２年３月３１日時点で満たしておらず動機つけがあることも＋です。業績に関しては、コーティングが主力で売上の半分程をしめており、その中の自動車向けが主力としてあり、ここ数年は低調で推移しています。また間近は自動車減産の影響を受けて業績が急激に悪化していました。ただ、業績が完全に戻るのかは不透明ですが、半導体不足も徐々に解消され一時的にでも需要が急増する局面がある可能性が高く、特に２０２４年３月期の予想発表時点で４Qの数字がよく戻っているならば期待が乗ってくる可能性が高いと思います。また、下限配当は投資家にとって魅力的で短期的にも資金は入ってくることが想定され、配当をもらいながら業績回復をまつのも悪くないのではと考え買いました。
DI、日本製鐵は上昇によってポジションが若干大きくなったこと、他の銘柄でほしいものがあったことを含め一部売却。パイオラックスは３Qを受けて連騰するかと考えて買っていましたが、株価の反応は若干渋くズルズル調整したので一旦一部売却。
東洋製罐は本日弱く、優先順位が低いと感じたため売却。
阪和興業は本日場中決算で上方修正＋増配で買われるかと考えましたが、３Qの数字も悪く、上方修正なかったので売却。来期発表で還元方針が出てくる可能性が高いと思うので安くなったら買いたいと思います。
来週で決算が落ち着くので一旦整理して今考えられる最高のPFを作っていきたいです。
日経騰落レシオ１３０．０２、PERは１６．５３、PBRは１．６倍、益回りは６．０５％です。空売り比率は４６．４、信用評価率は－１０．５４倍です。恐怖指数２０．７１％、フェア&グリード７２になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP２．８２% 売り０．００％ 買い９７．１８％、信用買い０．００％（ネットロング０．９７倍）
月間パフォーマン＋３．２５%
個人PF（１１銘柄)
３１３２マクニカHD
３２０５ダイドーリミテッド
３３９３スターティアHD
３９５０ザ・パック
４０８２第一稀元素化学工業
４３１０DI
４６２０藤倉化成
５４０１日本製鉄
５９０１東洋製罐
６６３２JVCKW
６６５１日東工業
９５３１東京瓦斯
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