日経は前日比－０．２５％(年率＋２７．７６％)、個人ＰＦは、前日比ー１．９７％(年率＋２８．９９%)となりました。
PFでは、ユニバーサル＋３．９６％、IMAGICA＋２．２１％、KYORITSU＋１．２４％、FPG＋０．９９％、アンビションDX＋０．７６％、中国塗料＋０．５８％。マイナスはきずなー２．４１％、世紀東急ー１．６６％、MSコンサルー１．２７％、日新ー１．１５％、ジェイドグループー０．２２％です。
日経も軟調ではありましたが、PFの個別株はそれを上回る軟調さで大きく下落した銘柄がありました。
ポジションが大きくなっていたこと、個別株が相対弱くなったことを踏まえポジションを一度整理して縮小しました。
売買は、NF日経レバショート位一部解消、ユニバーサル、KYORITSU信用買い、信用解消、世紀東急、きずなHD一部売却、SBテクノロジー、FPG、SHOEI売却、日新新規購入、アンビジョンDX、IMAGICA買い増しです。
日経レバは買いポジション縮小に伴って縮小、ユニバーサルは大きく上昇して７５日線を前日で越えてきたこと、ファンダメンタル的には今後IR、スマートスロットでも期待が持てることを含め新規で買いで入り、その後株価は垂れてきたので一度売却しました。
KYORITSUは前日に中計を発表し、その成長率、実際にHD化してM＆Aを行っていること、リサイクル事業など将来が明るそうな事業であったことなど含め、実際に業績達成できるのかは不透明ではありますが、達成時の２０２５年３月期のPERは５を下回ることなどから投資家の期待が一日で織り込むには早すぎると感じ買いで乖離ましたが、株価はなかなか上昇しなかったこと、前年にこの中計は発表されていたことなどを含め一旦解消しました。世紀東急、きずなは大きく下落して５日線を下回ってきたこと２５日線が乖離していることを含め一部売却しました。
SBテクノロジーは一旦６月のAI関連の材料が出たこと、営業利益１５％成長に対してPER１３．６と比較的良い位置まで上昇してきたこと感じること、銘柄数を一旦絞る意味でも今買いたくない銘柄の方に入ったので一旦売却。
FPGは本日も強く上昇しましたが、見えている利回りが４．６２％となった事、上方修正の幅と角度が分かりにくいこと、ロットもかなり少なくなっていたことを含め一旦売却。
SHOEIはチャートもレンジで方向感に欠けること、ポジションも少なかったことを含め一旦解消。
日新は国際物流の王手で海陸空一貫輸送に強味があります。またサブ事業として旅行業、商業ビルの運営も行っております。
購入の主な理由は株主還元で、５月２２日に第７次中期経営計画を策定し、DOE2％以上、２０２７年３月期までに１００億円程度の自己株式所得、政策保有株式５０億円縮減目標、PBR１倍超えの実現を目指すことを表明しました。これに伴い総還元は２０２４年３月期～２０２７年３月期の４年平均で８％以上になることが想定できます。また円安で前期に上方修正を行っており、為替レート１３３円で想定しており、５月の業績予想発表から大幅に円安が進んでいることで業績の上振れの可能性もあります。もちろん、海運の運賃高騰の特需であった可能性はありますが、そもそも現在の予想でもPER７．４、PBR０．５８と非常に割安度が高く、過去でみるとPER１０ほどがフェアバリューと感じる中で下方修正が入る全体の指標になっていると思います。円安効果、運賃平準化、旅行事業の復活などメリットデメリットは混在しており、調査をする必要はありますが、業績がフラットで予想通りであれば還元が効いてくると思って新規で購入しました。
アンビジョンは定量まで買っていっています。
IMAGICAは軟調な相場の中でも５日線に対して堅調に推移。円安での業績拡大も期待、そもそも割安であると思い買い増ししました。
日経騰落レシオ１２４．７５、PERは２０．２４、PBRは１．９３倍、益回りは４．９４％です。空売り比率は４２．２、信用評価率は－８．２４倍です。恐怖指数１３．７％、フェア&グリード７９になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP４．３８% 買９５．６２％、信用買い２７．８４％、信用売り２５．５４％（ネットロング９７．９３％)
月間パフォーマン＋０．３５%
個人PF（１０銘柄)
１８９８世紀東急
３３００アンビジョン
３５５８ジェイドグループ
４６１７中国塗料
６１０４芝浦機械
６５５５MSコンサル
６８７９IMAGICA G
７０８６きずなHD
９０６６日新
９０７６セイノーHD
信用
１５７０NF日経レバ（ショート）
１８９８世紀東急工業
３３００アンビションDX
３３５８ジェイドグループ
６１０４芝浦機械
７０１４名村造船
７０８６きずなHD
８８９０レーサム
９０７６セノイーHD
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