日経は前日比+0.87%(年率+26.35%)、個人PFは、前日比+1.24%(年率+44.30%)となりました。
PFは、ストライク+3.04%、IBJ+2.55%、TBK+2.21%、ポエック+2.02%、白洋舎+1%。マイナスは世紀東急工業ー2.2%、中国塗料-0.73%、ティラド-0.64%、宮地エンジニアリングー0.16%。信用は、高島+5.73%、日本精機+0.98%、ナカノフドー+0.89%、タチエス+0.79%、ソルクシーズ+0.49%、立花エレテック+0.47%。マイナスはNF日経レバショートー1.97%、奥村組ー1.33%、ISTOPIXー0.5%。
売買は、1475ISTOPIX信用ショート追加、8077トルク売却、1570NF日経レバショート一部返済、2768双日現物買い増し、売却、6071IBJ、7236ティラド、7277TBK、9264ポエック買い増し、8007高島信用買い増し、9731白洋舎新規購入。
ISTOPIXは、TOPIX75日線よりも下回ってきており、一時は上昇したのですが下落してきたのでショート追加。
トルクは前日本決算で数字自体は問題ないと感じましたが、大きく売られてきたので一旦売却。
日経レバはTOPIXの方が相対弱いチャートになっていたので一部解消。
双日は25日線、75日線の交わるところで支えられたので一旦買いに入りましたが割ってきたので四季報も強い表記ではなく売却。
IBJは、1Q前の水準に株価が落ちてきて、75日線も上向いてきており、200日線も超えてきた事から買い増し。
ティラドはチャートは25日線を下回って良くないものの、四季報の記載も強く週明け買われる可能性、円安の恩恵も受けていないこと、利回りも5.39%と非常に高く底値圧力もあることを含め買い増し。
TBKは200日線をに支えられ、前日比で2%超える上昇をしてきました。スタンダードを申請したのは残念ですが、2025年3月期売上600億円、営業利益30億円、ROE8%、配当性向を30%→40%、ROE6%以上の場合、配当性向40%還元、ROE6%未満の場合、配当性向40%~80%の還元と記載されています。BPSが986円なので、ROE6%だとEPS59円、PER6.27、配当性向40%で配当金23.6円、利回り6.3%となります。四季報は2024年3月期EPS23.8円の配当10円ですが、2025年3月期EPS57.1円、一株配当20円~24円、20円で5.4%と高配当で良いと考えているため購入。
ポエックは25日線に支えられ、200日線を越えてきたこと、売上利益拡大傾向で増配してきており、環境、エネルギー事業、動力重機等事業で大型受注案件について実績計上の確度が高い案件のみ積み上げて計画に反映するとの記載があり、上方修正する可能性が高いと考えています。その中で、2017年~2021年8月期まではPER40ほどで評価されていた時期もあり、業績の安定感、商品の開発力、成長性、ユニークさからPER20程は評価されても良いのでは考えています。半年以内でPER18のEPS100円の1800円、1年~2年でPER20×EPS120円の2400円程は出ても良いのではないかと感じ、株価も上昇転換した可能性を感じ買い増ししました。
高島は前日に中経、増配、自社株買いを発表し本日も堅調に上昇。利回りも5.51%、中期経営計画も2026年3月期に営業利益26億円、純利益19億円、総還元性向50%を発表と中身も良く、本日も上昇基調であることを踏まえ買い増し。
白洋舎は先日トコジラミ関連で上昇して75日線に支えられる形で5日線を抜けてきました。クリーニング首位でホテルなどの取引先の稼働が上昇してきていること、固定費圧縮で利益が回復してきており、営業利益ベースでは過去20年で過去最高水準となっています。今期は繰越税金資産の計上による税金費用の減少で大きく純利益が伸びている形ですが、今後も好調は続くと考えられ、四季報予想では営業利益で2023年12月期19億円、2024年12月期25億円となっており、2024年12月期のEPSは461円となっています。BPSの棄損はあったものの、EPSは過去最高水準でPER5.71は非常に安く、事業の性質を見てもPER15、少なくとも12程はついても良いと感じ購入しました。
日経騰落レシオ97.44、PERは19.74、PBRは1.77倍、益回りは5.07%です。空売り比率は39.9、信用評価率は-9.71倍です。恐怖指数12.03%、フェア&グリード68になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP17.03% 買82.97%、信用買い67.33%、信用売り65.85%(ネットロング84.45%)
月間パフォーマン-3.39%
個人PF(10銘柄)
1898世紀東急工業
3431宮地エンジニアリング
4216中国塗料
6071IBJ
6196ストライク
7236ティラド
7277TBK
9264ポエック
9731白洋舎
信用
1475ISTOPIXショート
1570NF日経レバショート
1827ナカノフドー建設
1833奥村組
4284ソルクシーズ
7236ティラド
7239タチエス
7287日本精機
8007高島
8159立花エレテック
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