2023/12/18持株と年率(1570NF日経レバ信用返済、4617中国塗料現物売却、1827ナカノフドー、1833奥村組、8007高島信用、8159立花エレクトロ信用返済、4711大日精化、6677エスケーエレクトロ、6905コーセル、7086きずなHD信用新規購入)

日々の売買記録

日経は前日比-0.64%(年率+25.54%)、個人PFは、前日比-0.6%(年率+43.70%)となりました。

PFは、TBKー2.43%、白洋舎ー1.9%、IBJー1.46%、世紀東急工業ー1%、宮地エンジニアリングー0.63%、ストライクー0.12%。信用は高島+3.76%、エスケーエレクトロ+2.84%、コーセル+1.65%、NF日経レバショート+1.39%、きずなHD+0.82%、ISTOPIX+0.79%、タチエス+0.6%、日本精機+0.44%、ティラド+0.2%。マイナスはソルクシーズー0.98%、大日精化ー0.81%。

売買は、1570NF日経レバ信用返済、4617中国塗料現物売却、1827ナカノフドー、1833奥村組、8007高島信用、8159立花エレクトロ信用返済、4711大日精化、6677エスケーエレクトロ、6905コーセル、7086きずなHD信用新規購入。

NF日経レバは、相場の状態がそこまで良くないこと、日経は対TOPIXで若干の強く今後も大型の株式のほうが還元姿勢もよく相対強くなる可能性があること、買いポジを減少させたことを踏まえ一部解消。

中国塗料は上昇によってPER9.5、利回り4.24%と低下してきたこと、四季報予想でも来期は減収減益となり、高値圏で5日線を割ってきたことを踏まえ一旦解消。

ナカノフドー建設は割安で還元を次期中経で発表を示唆して上昇したものの、中経が2025年3月期までであり、2025年3月期以降の発表となる可能性を考慮し一旦解消。

奥村組は、四季報記載も会社予想通りで上方修正示唆がないことを踏まえ一旦解消しました。

高島は高く寄り付きましたがその後ずるずる売られ、自社株式買いも4%であったことを踏まえ一旦一部解消しました。

立花エレクトロは75日線を割ってきたため一旦解消。

大日精化は、PER10.3、PBR0.37、利回り3.26%と割安な水準で12月13日に資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についてを発表し、株主還元の項目で配当政策(配当性向)を次期中期経営計画にて見直しを検討との記載がありました。その中で、最新の四季報では、2025年3月期のEPS279.8円と2024年3月期のEPS239円と比較すると増益となっています。有利子負債295億円に対し、現金231億円あり還元予知も高く、PER8.8、配当性向50%出れば配当金140円、利回り5.7%となります。この財務で業績も安定感があり、過去平均がPER10であることを踏まえ、PER13、配当利回り3.8%の株価3640円の+48%ほどは取れるのではないかと考えています。カタリスト発動のタイミングは8月の1Q発表が一つあり、自分としては少し遠いですが、現状上昇基調であることを踏まえ、そこまでは期待される可能性が高いと感じ一旦購入しました。

エスケーエレクトロは、PER9.7、PBR1.07、利回り5.12%のフォトマスク専業メーカーです。今後半導体需要拡大とともに業績拡大が期待される中で8月14日に配当性向を50%まで上昇させ、大幅増配しました。現状の位置は11月13日の本決算後大きく上昇したのですが発表前の水準に戻ってきています。四季報予想では2025年9月期は利益成長1.14倍のEPS385.2円、配当193円、配当利回り5.9%と高水準で、成長している企業で利回りが非常に高く割安だと判断しました。その中で本日5日線を越えて上昇してきており、四季報が本日発売でのちに買ってくる人も想定できる状況の為購入。

コーセルはPER11.2、PBR0.99、配当利回り3.63%のスイッチング電源の標準品で国内2位のメーカーです。11月10に2Qを発表。半期でEPS56.08円→96.96円(EPS40円)増、配当性向35%を目途であるため配当金38円→47円に変更。文章にも、前連結会計年度の後半から部品材料の入手難が改善してきたことを受け、連結個別ともに前回公表予想を上回る見込みであります。利益面におきましても、売上高の大幅な増加と変動比率の低下による収益力向上に加え、為替による影響もあり、前回公表の業績予想を大幅に上回る見込みであります。通期業績予想および期末配当につきましては現在策定中であり、2023年12月20日に予定しております第2決算発表時に公表する予定であります。との記載が理

日経騰落レシオ92.27、PERは19.74、PBRは1.77倍、益回りは5.07%です。空売り比率は42.1、信用評価率は-9.71倍です。恐怖指数12.61%、フェア&グリード67になりました。

個人口座総資産ポジションバランス

CP26.99% 買73.01%、信用買い67.81%、信用売り81.35%(ネットロング81.35%)

月間パフォーマン-3.36%

個人PF(10銘柄)

1898世紀東急工業

3431宮地エンジニアリング

6071IBJ

6196ストライク

7236ティラド

7277TBK

9264ポエック

9731白洋舎

信用

1475ISTOPIXショート

1570NF日経レバショート

4116大日精化

4284ソルクシーズ

6677エスケーエレクトロ

6905コーセル

7086きずなHD

7236ティラド

7239タチエス

7287日本精機

8007高島

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