本日、日経は前日比 ＋１．７８％、(年率＋０．１８％)、個人ＰＦは、前日比＋１．６１％(年率＋３.９７％)、法人口座＋０．６８％（年率＋２．９２％）です。
4544HUグループが５%程上昇しました。ポジションが大きくなったので、一部売却しました。7433伯東は７月３０日に発表した中期経営計画で、２０２２年３月期〜２０２４年３月期までの期間を総還元性向１００%にすると明示しました。１Qが前期比で２倍ほどの営業利益を稼いでおり、EPSが通年で１４７円でした。今期がもし１Qの通り業績堅調であれば３００円程出る可能性があります。６０円安定配当であれば２４０円分が自社株買いに回る計算になり、現在の価格で１４%（５５億円程）の自社株買いとなり株価におけるインパクトが大きいです。７月時点で、４月３０日に発表した１５０万株、１８億円（７．２９%）の自社株買いも１４０万株残っていることから、底値は限定的であると推測されます。焦点は１Qの決算内容が持続するのかです。決算短信を見ると、「前年度から続くテレワークや巣ごもり消費の拡大により、エレクトロニクス製品への需要が増加する一方で、半導体を始めとする電子部品の世界的な供給不足がより深刻化しております」と書かれていました。セグメント毎を見ても、コロナによる特需があったにしても、実需が大きく拡大していることが見られる文章の為、継続性があると感じたため購入しました。半期は上方修正されたのですが、通期は未だ上方修正されておらず、過去１０年のPER平均が約１０．５ほどであるため、業績の上方修正が大きく織り込まれていることは考えられないので、積極的にポジションをとっていきたいです。
日経騰落レシオ８２．４６、日経平均ＰＥＲは１２．５９、ＰＢＲは１.１５倍、益回りは７．９４％です。信用評価率は－１０.２４倍です。恐怖指数１８.５６％となりました。
個人口座ポジションバランス
現物８８.３２% CP１１.６８%
個人PF（９銘柄)
１３８４ホクリョウ
３４２０ケー・エフ・シー
４５４４HUグループ
５４４９大阪製鐵
５７０２大紀アルミ
７４３３伯東
９３７５近鉄エクスプレス
９７５５応用地質
９８８２イエローハット
優待口座（１１銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３００１片倉工業
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８３５６十六銀行
９８５７英和
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
法人PF（５銘柄）
４５０２武田薬品工業
４５４４HUグループ
８０３１三井物産
８３９９琉球銀行
９７５５応用地質
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