本日、日経は前日比＋０．７１％、(年率＋４．３６％)、個人ＰＦは、前日比−３．０１％(年率＋８．６７％)となりました。
月間の日経との差は＋０．２９％です。
イトクロを成り売り発注していましたが、引けまで張り付いて売れませんでした。１００株は売れたのですが、PTSで細かく売っています。１銘柄でいうと過去最大の損失になりそうです。資本の１０%を入れており、全体に与える損失%は最大で３．５%程です。この系統の銘柄で発表のインパクトがある程度大きいと、１銘柄３０%程は食らうことを想定するべきだと感じました。それを踏まえ、現状の資金規模で、２０%以上入れると３０%下落した時のインパクトが６%以上になりこれはリスクを取りすぎているなと思います。今回の銘柄は、ファンダとしては、良かったと思うので、同じ状況がこれば、今後も同じように買うと思います。反省点としては、受給が悪いと判断して持ち株分の１０%程を事前に少し売っていたのは成長できた点であったと思いますが、もう少し市場を尊重し多めにポジションをクローズ（５%程に）すればよかったかなと思います。
今後の方針としては期待値があると判断出来ても、銘柄の属性にもよりますが自分の見えてない不確定な要素があり、
１、ボラが大きい銘柄（収益グロース、期待が乗っている銘柄）は現状の資金規模だと基本〜１５%に抑えること（３０%下がれば、最大で４．５%）より良い銘柄で６銘柄〜１０銘柄にする
２、市場を尊重し、受給の悪い銘柄のポジションは縮小する事
を行いたいと思います。特に２は重要で安くなった時に安易に増すのではなくて、その背景を考える事が大事だと思います。
日経騰落レシオ７５．３２、日経平均ＰＥＲは１３．６６、ＰＢＲは１.２５倍、益回りは７．３２％です。空売り比率は３９．７、信用評価率は－１０．８３倍です。恐怖指数１９．１１％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP４.０３%
個人PF（９銘柄)
１８７１PS三菱
３４４７信和
４０２６神島化学工業
４８３７シダックス
５１９５バンドー化学
５４４９大阪製鐵
６０４９イトクロ
７４３３伯東
８１４０リョーサン
優待口座（１４銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３１９７すかいらーく
３４６７アグレ都市デザイン
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
４８３７シダックス
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
コメント