2021/12/20持株と年率(1871PS三菱、4837シダックス、5449大阪製鐵一部売却、5901東洋製罐新規購入)

日々の売買記録

本日、日経は前日比−2.13%、(年率+1.80%)、個人PFは、前日比−3.60%(年率+5.63%)となりました。

本日日経は大きく下落しました。先日にポジションを増やしていた、シダックスが−7.52%の下落をしました。PFの12%程入れていましたが、昨日の基準より下だとほとんど切るときめているたので、3.1%まで縮小できました。明日相場がリバウンドすれば、上昇すると思いますが、また状況が変われば入りたいと思います。PS三菱は決算後大きく売られてきており、底値を割ってきています。割安な水準だとは思いますが、他銘柄の下落により、PFの16%を超えてきていたこと、見えていないリスクがある可能性があること、1Qと比較すると2Qは業績の鈍化が見られることなどを含め、一部売却しました。本来は下落して来て早い段階でロットを落とすべきで反省です。大阪製鐵はTOB期待から大きく買い上げられてきていましたが、一旦5日線を割りの上昇を否定してきたこと、PFの12%程保有しており、市場では親子上場解消が思いの外少なく、なかった場合に大きく割り込むことを考え7%までロットを落としました。その他バンドー化学が−3.02%、伯東−3.26%、リョーサン−4.32%と大きく下落し全面安の展開となりました。

5901東洋製罐を新規で購入しました。2021年5月14日発表の『中期経営計画2025』の株主還元で、計画期間中は総還元性向80%を目安に株主還元を行います。連結配当性向50%以上を目安とする、46円を下限とし段階的に引き上げる。自己株式取得にかんしては機動的に実施する。資産売却による特別損益は原則として、総還元性向および連結配当性向を算定するうえでは考慮いたしません。と記載されていました。前期の本決算を同時に配当の増額を発表EPS84.8円に対し配当43円、またその後7月30日に100億円を上限に自社株買いを発表し、12月8日には上限の650万株を買い終了しました。一株に直すと50円程を自社株買いに回した形となります。実際に行っていることから、一定信用できると感じます。10月29日発表の2Q累計では前期比3.6倍のEPS123.9円が出ています。しかし、※資産売却により特別損益は、、、、という文章があるので、経常利益を前期比すると312億円の前期比2.8倍となっています。単純に前期のEPS84.8円を2.8倍すると240円程になります。(営業外収益に持分法による投資利益が36億円入っており、これが何なのか、継続するのかは気になるので明日聞こうと思います)そうすると総還元性向50%で配当120円配当利回り8.5%、自社株買い146億円(発行済株式の5.1%)が来ることが予想されます。『段階的に引き上げます』との文面が気になりますが、7月30日はEPS90円→119.64円で『2022年3月期における中間および期末の配当金につきましてはすえおかせていただくものの、『中期経営計画2025』に掲げた株主還元方針および今後の業績等を総合的に勘案した上で、当初予想を変更させていただく場合があります』10月29日のEPS119円→141.09円の再上方修正でも『期末配当金の学につきましては、現時点では据え置かさせていただきますが、今後『中期経営計画2025』に掲げた株主還元方針および業績推移等を総合的に勘案した上で、見通しがつき次第速やかに公表します』と速やかに公表しますに記載変更されており、増配の時期、可能性も高まっていると思われます。現状のPER9.8、PBR0.4、利回り3.28%と2年平均PER14.4%、PBR0.78、利回り3.15%と特別割高感はありませんし、EPS240円でれば、PER5.8、配当性向通り出してこれば、配当利回り8.5%と高配当になり、業績はわかりませんが3年間は配当性向50%、自社株買い30%となると買われると思います。継続保有して様子をみたいです。

月間の日経との差は−0.22%です。

日経騰落レシオ73.52、日経平均PERは13.74、PBRは1.25倍、益回りは7.28%です。空売り比率は47.6、信用評価率は-10.87倍です。恐怖指数25.95%となりました。

個人口座ポジションバランス 

CP9.9%

個人PF(8銘柄)

1871PS三菱

3447信和

3851日本一ソフト

4837シダックス

5195バンドー化学

5449大阪製鐵

5901東洋製罐

7433伯東

8140リョーサン

優待口座(14銘柄)

1384ホクリョウ

2681ゲオHD

3197すかいらーく

3548バロックジャパン

3558ロコンド

4837シダックス

5449大阪製鉄

7337ひろぎんHD

8173上新電機

8356十六銀行

9857英和

9029ヒガシ21

9882イエローハット

9885シャルレ

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