本日、日経は前日比−０．４％、(年率＋４．９１％)、個人ＰＦは、前日比−０．０１％(年率＋９．２３％)となりました。
大阪製鐵を新規で買いました。スタンダード市場を選択して下落した時に一時売却したので、７％程上での買戻しとなりました。発表後一時は下落して継続的に下落が続くものと考えていましたが反発してきており、発表によって一旦のあく抜けと考えられ、日経の下落に反して上昇している事から、需給はかなり良いものと想定されます。鉄スクラップ価格が１１月以降急速に下落してきており、値上げは１１月契約から行っているので大きくスプレッドが開いているものと考えられ、半月に原材料価格に転嫁と回転が非常にはやいとのことなので通期EPSで１００円程は出るのではと考えています。（２Q累計で４４．７円、２Q単体１６．９円）そうなると、PER１１、配当性向が３０％なので３０円で配当利回り２．５％と過去比較で割安な水準となります。また、日本製鉄のTOBの可能性もあります。株価も底値から上昇しておりチャートが良くなっている事、スタンダード市場発表で需給が一旦整理されていること（売り残増加）、業績も上方修正が出ることが予想される事を踏まえ買いました。ただ、業績の上方修正、配当を発表されてもインパクトにはかけるとは思うので、チャートが悪くなる、１０５０円のラインをきってこれば、いったん決済、上昇する勢いにはついていきますが、調整してこれば一旦決済しようと考えています。
バンドー化学を一部売却しました。PFの１４％近くまで上昇していたこと、トヨタの減産が想定外だったことを踏まえポジションを一部整理しました。ただ、依然割安であり、上方修正、増配が出る可能性が高いと思いますので、状況が急激に変わらなければ１０％は持ってカタリストを待ちたいと思います。
今日は大発会でした。月間の振り返りで一年の振り返りをします。
月間の日経との差は＋０．６９％です。
日経騰落レシオ９４．１６、日経平均ＰＥＲは１３．８３、ＰＢＲは１.２６倍、益回りは７．２３％です。空売り比率は４３．１、信用評価率は－１０．８６倍です。恐怖指数１６．９５％となりました。
個人口座ポジションバランス
CP２.５９%
個人PF（９銘柄)
１８７１PS三菱
３４４７信和
３８５１日本一ソフト
５１９５バンドー化学
５４８０日本冶金工業
５９０１東洋製罐
６６４０IPEX
７４３３伯東
８１４０リョーサン
優待口座（１４銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
３１９７すかいらーく
３５４８バロックジャパン
３５５８ロコンド
５４４９大阪製鉄
７３３７ひろぎんHD
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９０２９ヒガシ２１
９８３１ヤマダ電機
９８８２イエローハット
９８８５シャルレ
コメント