2022/8/3持株と年率(1357NF日経ダブルインバース売却、6067インパクト、6651日東工業、7433伯東一部売却、7270SUBARU信用ショート決済、8306三菱UFJ新規信用ショート)

日々の売買記録

日経は前日比+0.56%(年率−3.62%)、個人PFは、前日比−1.75%(年率+24.82%)となりました。

PFでは川崎汽船−4.2%、インパクト−3.96%、広済堂−1.88%、日東工業−1.04%、ダブルインバース−1.07%、伯東−0.97%、中部鋼鈑−0.23%となりました。ワコール+0.14%、IWI+1.52%となりました。ショートは、スバルは決算発表後下落して+5.21%ですが、決算前に5日線を超えていたこと、中身がギャンブルに近いと感じたので、決済していました。三菱UFJは+1.81%、NTTは+−0でひけました。

売買はNF日経ダブルインバース売却、インパクト、日東工業、伯東一部売却、三菱UFJショート新規ショートです。

日経は下落することをイメージしてポジションを作っています。ダブルインバースを買っていたのですが、買いで資金を使いネットロングの算出が複雑になること、減価して正当に日経に連動するわけではないので、使いにくいと感じており、売却しました。個別のショートでも良いと感じますが、今日のようなハイグロース個別が急激に上がるような相場では個別売りのリスクを感じること、決算発表の時期だとそれもリスクと感じています。本日はPFの個別が弱い展開で売るべき株が出てきた分で調整したので、ネットロングはヨコヨコにしました。今後は全体相場のヘッジをしたい場合に良い方法が無いかと探していましたが、引け後方法が見つかったので、明日以降試したいと思います。

インパクトは大きく下落して5日線を割ってきて一部売却しました。深く調整するようだと決算発表も控えており、中身を再調査してポジションを再構築するかもしれません。

日東工業は上昇から、調整し、5日線を割ってきました。状態としては、配当利回り6.87%と一時期よりも下落してきており、前Qも原材料価格の上昇で減益となっており、EPSに対しての懸念があります。また、100%還元であることからEPSの減少となれば、配当利回りは必然的に下落し減益発表だと大きく売られる可能性があると思いロットを少なくしました。状態を見つつ良くなれば再度入りたいと思います。

伯東はこの相場で買いが入ってきておらず、一部売却しました。

SUBARUは5日線を超えてきたこと、決算日であることを踏まえ決済。

三菱UFJは決算発表して決算マタギのリスクが減少したこと、決算を見て売られており、全体のヘッジとして受給も悪化してくことを踏まえショートしました

決算発表をコツコツ見て取れそうなところは入っていきたいです。

月間の日経との差は−1.41%です。

日経騰落レシオ110.86、日経平均PER16.26は、PBRは1.66倍、益回りは6.15%です。空売り比率は41.2、信用評価率は-11.17倍です。恐怖指数23.83%、フェア&グリード41となりました。

個人口座総資産ポジションバランス 

CP17.86% 売り17.06% 買い82.14%(ネットロング0.65倍)

個人PF(8銘柄)

3591ワコール

4847IWI(インテリジェントウェイブ)

5461中部鋼鈑

6067インパクト

6651日東工業

7433伯東

7868広済堂HD

9107川崎汽船

ショート

8306三菱UFJ

9432NTT

優待口座(10銘柄)

1384ホクリョウ

2681ゲオHD

2685アダストリア

3197すかいらーく

3548バロックジャパン

8173上新電機

8356十六銀行

9857英和

9831ヤマダ電機

9882イエローハット

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