2023/2/3持株と年率(3132マクニカHD、6651日東工業一部売却、9531東京瓦斯新規購入、8002丸紅制度信用新規購入一部解消、9107川崎汽船制度信用購入)

日々の売買記録

日経は前日比+0.39(年率+5.42%)、個人PFは、前日比+0.96%(年率+6.81%)となりました。

PFでは、JVCKW+8.51%、MS-Japan+0.93%。マイナスはマクニカHD−1.75%、中山製鋼所−1.59%、日東工業−1.57%、東京ガス−1.16%、日本製鐵−0.89%、ザ・パック−0.43%。信用は丸紅+4.41%、川崎汽船+4.49%です。

売買は、マクニカHD、日東工業一部売却、東京ガス新規購入、丸紅制度信用新規購入一部解消、川崎汽船制度信用購入です。

決算が発表されるなか、めぼしい銘柄があり、CPが足りず速度を大事にしたかったので一時的に信用を使いました。マクニカHDは決算発表後ギャップアップしましたが、この数日で高値を超えられず、本日5日線を割ってきたこと、他のよりインパンクとの強い銘柄が決算発表されるなか優先順位が落ちていると感じたためオーバーロット分を一部売却。

日東工業は今回の決算で一番注目していた銘柄ですすが、5日線を大きく割ったこと、間近上昇してきていたことを含め一旦オーバーロット分を売却。

東京瓦斯は、1月31日の決算でEPS271.77円→EPS543.54円の大幅上方修正をして2560円→2877円まで上昇していましたが、他の決算が発表される中、5日線の2734円まで下落してきました。2023年3月期までが総還元50%程度を目安にとの記載があり、前年も46.6%の還元を行っており(会計方針変更前の純利益であれば50.2%)現状の水準だとEPS544.5円の50%で272円還元、現在価格2734円だと9.9%の総還元となります。現状配当が2.38%出ているので、前年と同等なら4月後半の本決算時に7.52%の自社株買いが入って来ることが想定されます。実際に行うかはわからないこと、業績が良すぎてインフラなのでいずれ価格調整が行われることはリスクで業績の継続性は低いですが、現状の株価水準はインフラ企業で過去赤字なしの安定業績優良企業でPERで見ても還元の期待で見ても非常に割安だと思います。調整するようなら大型で集めやすいので一旦抜けますが、上昇にはついていきたいです。

丸紅を前場決算発表後に新規で購入しました。内容は、今期最終4%上方修正と配当75円→78円の増配です。同時に新たな株主還元方針に関するお知らせを発表して、配当の基本方針を各機の業績に練度させる配当を行うから中長期安定配当を行う、中長期的な利益成長により増配するに変更しました。具体的には2025年3月期までを年間配当金78円を基点とする累進配当、総還元性向30%〜35%程度を目安に機動的な自己株式取得を実施するとのことです。78円から基本は増配します+総還元30%〜35%であれば今期EPS312.5円なので、30%還元だと93.75円なので総還元利回り5.6%、最低でも総還元で現状の配当利回りの4.74%が出てくるという内容です。今後の業績は不透明ですが、累進配当で4.74%で日本を代表する商社を買えるのは非常に安いと思います。一旦発表後急騰し1600円を超えましたが、押されて1575円ほどまで下落しました。内容が非常に良かったこと、11時の場中発表で発表後すぐだったので、迷っている層がいること、後場から情報を受けて買ってくる層がいることを含め新規で購入しました。引け前に信用であったこと、オーバーロットであったことを含め半分売却しました。他の銘柄の兼ね合いで長期保有も視野に入れたいと思います。

川崎汽船を制度信用で買いました。11時30分に決算が発表され、期末配当予想を100円→300円に増加させました。300円であれば、現状の株価が2909円になり、期末配当のみで10%の超高配当となります。2Qでは100円(3分割後で計算)なので通期で13.75%となります。日本郵船は配当年間配当16.43%ですが、2Qで350円出しており、残るは期末の160円となり、期末は5.1%となります。今期経常を7%下方修正しましたが、これは一定織り込んでいる株価で、期末の配当が評価されてかわれると感じ後場のよりで新規で購入しました。

一時的にレバレッジがかかっていますが、ネットロング1倍以下にしようと思います。

日経騰落レシオ114.17、PERは16.13、PBRは1.55倍、益回りは6.20%です。空売り比率は45.4、信用評価率は-10.16倍です。恐怖指数18.73%、フェア&グリード72になりました。

個人口座総資産ポジションバランス 

CP3.68% 売り0.00% 買い96.32%、信用買い18.15%(ネットロング1.14倍)

月間パフォーマン+2.1%

個人PF(7銘柄)

3132マクニカHD

3950ザ・パック

5401日本製鉄

5408中山製鋼所

6539MS-Japan

6632JVCKW

6651日東工業

コメント