日経は前日比－１．７５％(年率＋２５．５９％)、個人ＰＦは、前日比ー１．９７％(年率＋２７．０６%)となりました。
PFでは、セイノー＋１．９９％、日新＋１．３３％、ジェイドグループー３．５１％、アンビションDXー３．２４％、IMAGICAー２．５９％、きずなHDー２．４７％、世紀東急ー１．５５％、MSコンサルー０．３２％、中国塗料ー０．２５％。信用は、NF日経レバ＋３．４１％、UFHD＋０．４９％、名村造船ー６．５３％、レーサムー１．５６％です。
日経は１％を超える下落をして２５日線まで落ちてきました。一旦反発するならこの水準の可能性があり、下がればポジション縮小に回す方向で若干ネットを高め、ベータの高い上昇時に強い銘柄でかつ自分の中で相対的に良いと感じる銘柄に絞りました。
売買は、NF日経レバ、世紀東急一部売却、レーサム、名村造船信用解消、UFHD信用買い、アンビションDX、ジェイドグループ、芝浦機械、きずなHD、日新現物売り、信用買いです。
日経レバはロングの縮小と共に若干調整。世紀東急は高配当で状態はよいと思うが５日線を割ってきて２５日までも距離があるので一旦売却。レーサム、名村は銘柄を絞る為に売却。
UFHDは合皮製造販売事業を行っており、自動車、航空機、家具、衣料向けが主軸で海外での評価の高い会社です。売上も７５％北米、７％欧州、１４％その他日本以外で外需の企業です。２０２３年１２月の業績予想の前提になっているのがドル円１２５円で、１円円安につき営業利益が８０００万円プラスになります。１Qの平均為替レートが１３２．３円だったのですが前年同期比売上３４％、営業利益３．９倍になっており、数量ベースではほぼ計画通り、円安効果で上振れの記載があり円安の影響を受けていたことがわかります。平均が１４０円で行きそのまま利益につながるのであれば（適切なヘッジ方法の活用により、為替変動の影響を抑制すると記載だが前期１Q見てもそこまでヘッジしていないのでは）、ギャップ１５円、営業利益は＋１２億円、現状の想定だとＥＰＳ１５３円程、ＰＥＲ１５ほどで過去PER、最高売上、利益であること、営業利益率、ＲＯＥを見てもＰＥＲ２０程が妥当で３０００円、３５％程は上値余地があると思う事、8月中旬に前期も上方修正が入っている事、１Q計画よりも売上利益ともに上振れ着地、数量ベースではほぼ計画通り、円安効果で上振れと記載している事を含めて上方修正をしてくる確度は高いと思います。株価は５日線よりも高いところにあり、本日も強かったので新規で購入しました。まだ時間もあるので調整するようであれば逃げて再度チャンスを待ちたいです。
日経騰落レシオ１１７．５５、PERは２０．１８、PBRは１．９３倍、益回りは４．９６％です。空売り比率は４５．４、信用評価率は－８．２４倍です。恐怖指数１４．９７％、フェア&グリード８０になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP７．２９% 買９２．７１％、信用買い３０．８５％、信用売り２２．８７％（ネットロング１００．７％)
月間パフォーマン＋０．１３%
個人PF（１０銘柄)
１８９８世紀東急
３３００アンビジョン
３５５８ジェイドグループ
４６１７中国塗料
６１０４芝浦機械
６５５５MSコンサル
６８７９IMAGICA G
７０８６きずなHD
９０６６日新
９０７６セイノーHD
信用
１５７０NF日経レバ（ショート）
１８９８世紀東急工業
３３００アンビションDX
３３５８ジェイドグループ
６１０４芝浦機械
７０１４名村造船
７０８６きずなHD
８８９０レーサム
９０７６セノイーHD
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