日経は前日比+０．９２％(年率＋２８．２９％)、個人ＰＦは、前日比＋２．０１％(年率＋３０．５２%)となりました。
PFでは、中国塗料＋１０．４８％、IWI＋２．０８％、セイノーHD＋１．２１％、タチエス＋１．１６％。マイナスは芝浦機械ー５．９５％、セントラル硝子ー０．８１％。信用では、住友理工＋１３．９４％、日本冶金工業＋２．０７％、オエノンー４．５７％、アンビションDXー３．８％、NF日経レバー１．７９％。
売買は、IWI、セントラル硝子買い。日本冶金工業信用買い、IMAGICAG現物、信用買い増し、オエノン、芝浦機械、ALSOK売却、住友理工新規信用買い。
IWIは決算前に買い増し。
セントラル硝子は板ガラス、洗剤、洗浄剤のメーカーです。前年に構造改革を行い利益体質に転嫁してきています。現状PER5.4、PBR0.73配当利回り0.73と非常に割安な水準にあります。その中で、５５％が海外売上で円安の恩恵を受ける企業（2023年2月27日上方修正理由に為替が円高傾向に転じたものの、原燃材料上昇分の製品価格への転化を進めたことに加え、、、と記載）で、今期想定為替レート１３０円、原油価格はCIF８６ドル／バレルと設定しています。現状、ドル円１３８円、原油価格７５円程で為替恩恵、原材料安の恩恵を受けているものと思われます。その中で、２０２２年１０月１日に商品価格を値上げしており、スプレッドが急拡大しているのではと感じ特に８月４日の１Qは最もその恩恵を受け、指標が非常に割安であること、株主総還元性向３０％、株主資本配当率（ＤＯＥ）３．６％を設定しており、現状の予想EPS５６５円であっても一株１６９円還元、総還元５．５と高い水準であると感じ、自社株買い、増配の発表も行われやすい状態であると感じ新規で買いました。また、２０２２年にはシティインデックスに株式を大量に取得されて、非上場化の圧力を受け経営戦略の相違から１４２８万５６００株を上限に３５００円で買い付けることを発表しました。現状はいけている会社には全く見えませんが、数字上は自社株買いをしている事でROE向上が見込め割安な水準であること、事業に追い風が吹いている事を含め新規で購入しました。１Qに関しては為替を加味すると前期の３Qほどの数字に対して原油価格の下落が乗ってくるような状態で需要に大きな変化がなければ売上４５０億円、営業利益５０億円程は出ると考えており、前期比３８％増の数字でこのPERであれば買われると考えています。
日本冶金工業は前日に決算発表。PER４．９、PBR０．８の状態で前年同期比売上＋３．５％、営業利益＋５４．６％の数字を出しました。販売数量は減少したのですが、ロールマージン確度、徹底したコストダウンで増収増益となりました。需要に関しては先行き不透明ですが、２０２３年５月９日発表の中期経営計画の策定に関するお知らせ（２０２４年３月期～２０２６年３月期）では、総還元３５％を目標としています。ＲＯＥ１０％に関してはそこまで魅力的ではありませんが、数字が出る以上は還元はしてくる可能性は高く、前年も本決算時に自己株式所得（４．５％、２０億円）を発表しており、予算を６月２７日に使い切っている事から確度は高いのではと考えています。
IMAGICAGは本日決算前に買い増し。
オエノンは思ったよりも弱く７５日線割れで一旦売却。芝浦機械も大きく下落し７５日線で支えられる形になり、ファンダメンタルも問題ないと判断していますが資金効率を重視して行ったん売却。
ALSOKも１Qは広島サミットの特需がある割には数字もインパクトがかけること、大きく上昇したことを含め売却。
住友理工は場中決算で円安効果で通期予想を売上５６００億円→５９００億円、営業利益１９１億円→２５５億円と大幅上方修正しました。PER８．２、PBR０．５５と非常に割安な水準でPER１２ほどで評価されてもよいと感じましたし、過去最高売上利益予想は評価できる、円安が増収効果であるならば円安が継続するなら継続性があると思ったことを加味して買いました。
日経騰落レシオ１１０．４６、PERは２０．０７、PBRは１．９倍、益回りは４．９８％です。空売り比率は４０．４、信用評価率は－１０．１３倍です。恐怖指数１３．７７％、フェア&グリード７８になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１９．１０% 買８０．９％、信用買い６９．４４％、信用売り３５．２５％（ネットロング１１５．０９％)
月間パフォーマン＋０．３８%
個人PF（１１銘柄)
１８９８世紀東急
４０４４セントラル硝子
４６１７中国塗料
４８４７IWI
６１０４芝浦機械
６８７９IMAGICA G
７２３９タチエス
９０６６日新
９０７６セイノーHD
信用
１５７０NF日経レバ（ショート）
１８９８世紀東急工業
３３００アンビションDX
４６１７中国塗料
４７１２KeyH
４８４７IWI
５１９１住友理工
５４８０日本冶金工業
７２３９タチエス
９０６６日新
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