日経は前日比＋０．１９％(年率＋２３．６１％)、個人ＰＦは、前日比＋０．１９％(年率＋２９．８４%)となりました。
PFでは、JINS＋５．６２％、中国塗料＋２．４７％、ワールドHD＋１．８２％、スペース＋１．３３％、世紀東急＋０．９５％、ソルクシーズ＋０．７１％、タチエス＋０．３８％。マイナスはIMAGICAGー１．６８％、セイノーHDー１．１９％。信用はニップン＋７．７２％、JINSHD＋５．６２％、アンビションDX＋０．１１％、KeyH＋０．４１％。
売買は、NF日経レバショート一部解消、JINSHD一部売却、日新、セントラル硝子現物売り、世紀東急工業信用解消、ニップン、ソルクシーズ信用新規購入、ワールドHD、スペース現物新規購入。
NF日経はポジション縮小に伴っての調整。
JINSHDは２００日線で頭を押さえられ、下落してきたので一旦一部売却。
日新は還元は魅力的なものの決算を跨ぎたくはないと感じ一旦売却。
セントラル硝子は前日に決算が出て２Qで見ると悪くはないものの、株価は大きく下落し、一旦売却。
世紀東急は決算発表し受注が悪化しており下落したので一旦信用部分のみ解消しました。
ニップンは１Q決算発表をしてEPS57.5円で出てきました。要因も値上げでの利益貢献とポジティブな印象を受けたこと、バリエーションは上方修正はしなかったものの、通期でEPS１８０円程は行きそうでその場合PER１１倍になります。大まかにPER15倍程は評価されてもよい株だと考えており、７％程上昇はしましたがそこから買いに入りました。
ソルクシーズは８月１０日に２Q決算を控えています。中期経営計画では２０２３年１２月期売上１６２億円、経常利益１２．５億円、当期純利益７．５億円、２０２４年１２月期売上１７０億円、売上１６億円、当期純利益１０億円、２０２５年１２月期売上１８０億円、営業利益１８．５億円、当期純利益１２億円となっており、２０２３年１２月期→２０２４年１２月期利益成長３３%で、現状PER１３．７、２０２４年EPS４０．９６円、PER１０となります。その目標の中で、５月１０日に発表した１Qでは売上前期比＋１４．２％、営業利益＋４５．２％の好業績を発表して大きく買われ４６３円まで上昇しました。業種は金融系の強みを持つSI系（SIだけではなくストックビジネスのソリューション事業にも拡大中）の会社です。１Qの中身としては、DXの投資の背景をもとにトップラインが伸びており、販管費をコントロールして利益が大きく伸びて四半期では過去最高を出しています。１Qは証券を中心として新サービスの導入の開始、ソリューション事業も前年と比べると追い風が吹いているようです。ソフトウェア、コンサルティング、ソリューション事業を展開しており、受注残は前四半期比でソフトウェア事業１６．６％増加、コンサルティング事業２６%増加、ソリューション事業３１１．８％増加と順調に積みあがっていること、代表取締役も今後株が上がる、今はバーゲンセール中。２０２４年１２月期にはソリューションビジネスのクラウドが黒字転換していき、２０２５年１２月期には利益拡大していき景色が変わると発言している事も含め評価できると感じ購入しました。株価は７５日線まで下落してきて反発してきており、2023年12月期の→2024年12月期の成長率33%とこれまでのPERを参照して、本決算通過後の半年後にはPER15×EPS41＝615円（+45％）、2Qで上方修正があれば、1週間でPER14×EPS35円＝490円（+15％）ほどの期待値はあるのではと考えています。
ワールドは九州地盤の製造派遣会社です。１Qでは人材教育、不動産、情報通信で堅調で非常に良い印象を受けました。現状PER７．６、利回り３．９４％は割安感がありますし、主力事業の人材教育ビジネス、不動産ビジネスが好調で特に人材教育ビジネスには継続性もあると思い、通期でEPSを上方修正してくるものと考えています。人材育成ビジネスで１Q３億円ほど上振れているので、通期で１２億円上振れ、EPS385円、ＰＥＲ6.8、配当性向30％なので、配当4.4％程は出てくると想定しています。２０２６年１２月期に売上高２７５０億円、営業利益１５０億円を目指す計画で、年利益成長が17％、業績も拡大傾向で利益も安定して出している事、九州が今後発展していくことを想定するとPER10程はついてもよいのではと考えています。そうなると本決算の２月にかけて385円×PER10で3850円の＋４６%程は期待値があるのではと考えています。また短期的には、明らかに予想を上振れした１Qがあったのにかかわらず、前期決算発表よりも下にあり合理的でないと感じたため購入しました。
スペースは主にSCの空間デザイン、内装工事など企画設計から施工までを行う会社です。５月１０日に決算を発表して、大きく買われました。人流れが回復する中で、インパクトの強い数字が出たのに若干調整し、２５日線まで下落してきたので買いました。本日の決算の中身によって売買します。
日経騰落レシオ１００．１４、PERは１９．６５、PBRは１．８２倍、益回りは５．０９％です。空売り比率は４４．６、信用評価率は－９．０７倍です。恐怖指数１７．１％、フェア&グリード６９になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１８．５５% 買８１．４５％、信用買い４７．９６％、信用売り２９．４％（ネットロング１００．０１％)
月間パフォーマン＋４．０９%
個人PF(１０銘柄)
１８９８世紀東急
２４２９ワールドHD
３０４６JINSHD
４２８４ソルクシーズ
４６１７中国塗料
４８４７IWI
６８７９IMAGICA G
７２３９タチエス
９０７６セイノーHD
９６２２スペース
信用
１５７０NF日経レバ（ショート）
２００１ニップン
３０４６JINSHD
３３００アンビションDX
４６１７中国塗料
４７１２KeyH
６８７９IMAGICAG
７２３９タチエス
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