日経は前日比－２．０３％(年率＋２１．３２％)、個人ＰＦは、前日比－１．０７％(年率＋２７．２２%)となりました。
PFは、ジェイドグループー９％、日本食品化工－４．９３％、アクセルー２．９９％、KeyHー２．２％、ティラドー２．０９％、中野冷機ー１．８９％、石原産業「ー１．２９％、IMAGICAGー１．１８％、ワールドHDー１．０１％、宮地エンジニアリングー０．９９％。信用はシャルレー１．８１％、＋はNF日経レバショート＋４．１％、明豊ファシリティ＋８．７６％、デコルテHD＋０．２９％、サンゲツ＋０．１８％。
売買は、1570NF日経レバショート追加、3558ジェイドグループ、2892日本食品化工売却、1717明豊ファシリティ、5703日本軽金属信用新規買い、6730アクセル、9885シャルレ信用買い増し。
NF日経レバショートは日経が弱い中、買いポジを増やした関係でショート追加。
ジェイドグループは決算を見て良いと感じPTSを買いましたが、寄付きは大きく下だったので自分のバリエーションの算定が間違えていたことを考慮し売却。
日本食品化工は前日の下落に引き続き下落しチャートも崩れてきているの一旦売却。
明豊ファシリティは前日に２Qまでの上方修正と通期の増配を発表しました。今まで増配をおこなってきており、ここ１０年は減配なしの姿勢を見ると明言はしていませんが累進配当になっているものと思われ、配当３４円が下限であるなら現状価格で利回り４．４２％と高水準で３月一括配当であり今後資金が入ってくると思われる事、上方修正の要因も２Q累計で受注実績は過去２番目、人件費増加、開発費用の増加を売上増加で吸収、２Q累計期間純利益過去最高を記録とのコメント、通期業績を修正しなかった理由も発注者の建設投資の意思決定が引き続き慎重な状況が推移すると保守的に想定しと上方修正を暗示していると感じること、２０２４年３月期の１株当たり配当金の下限も３４円との記載があることを考え購入しました。
日本軽金属はアルミ総合メーカー。７月３１日に２Q累計を営業利益２５億円→４０億円に上方修正しました。5月15日には、中経で2026年3月期に売上5300億円、営業利益300億円、純利益200億円、総還元性向30％を発表しており、間近パネルシステム部門は前年同期の業績を上回っている事、自動車関連は国内自動車生産は回復基調にあること、主原料のアルミ価格が間近下がってきている事、今後EV化でアルミ製品の需要が落ちてきている事を含め購入しました。中経で営業利益300億円、最終利益200億円を出していこと、営業利益は2Qで15億円上乗せされている事を含め、2024年3月期は営業利益200億円出れば、EPS142円、PER11、還元利回り3.15％（前期の悪い時でも50円配当を出していた為下限と判断）、2025年3月期は営業利益250億円出れば、30％税金であれば最終利益175億円、EPS280円、PER5.66、配当金84円、配当利回り5.2％、中経最終年度2026年3月期は最終利益200億円とすればEPS322円、PER4.92、配当金96.6円、利回り6％となります。また中期経営計画のP32には配当金がF25で100円の記載があり、現状の想定している数字に合わせてきている事も考えられます。株価は証券会社が格上げをして窓を開けて上昇した下まで来ていたので新規で購入。
アクセルは配当性向５０％を明示しており、１QでEPS53.5円を出しており、ここ数年分の受注が積まれている中で、EPS150円出ればＰＥＲ11.7、配当利回り4.2％、ＥＰＳ200円出ればPER8.77、配当利回り5.6％で下期一括配当と良い材料あると感じ買い増し。
シャルレも通期７億円出ればEPS25円だとすると配当性向70%であれば配当17.5円、利回り4.6円となっており、優待を廃止したこと、配当性向を出したこと含め評価できると感じ購入。
日経騰落レシオ７７．９９、PERは１９．１７、PBRは１．７５倍、益回りは５．２２％です。空売り比率は４５．７、信用評価率は－１０．１０倍です。恐怖指数１８．１９％、フェア&グリード３７になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP２１．５７% 買７８．４３％、信用買い４６．５９％、信用売り４９．５８％（ネットロング７５．４４％)
月間パフォーマン－９．７７%
個人PF(１０銘柄)
２４２９ワールドHD
３４３１宮地エンジニアリング
４０２８石原産業
４７１２KeyH
６４１１中野冷機
６７３０アクセル
６８７９IMAGICA
７２３６ティラド
信用
１５７０NF日経レバ（ショート）
１７１７明豊ファシリティ
２４２９ワールドHD
３４３１宮地エンジニアリグ
４７１２KeyH
５７０３日本軽金属
６７３０アクセル
７３７２デコルテHD
８１３０サンゲツ
９８８５シャルレ
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