2023/11/27持株と年率(1570NF日経レバショート、2429ワールドHD一部信用返済、3558ジェイドグループ信用返済、4235UFHD、6196ストライク現物売り、8077トルク、9264ポエック信用新規買い)

日々の売買記録

日経は前日比-0.53%(年率+28.18%)、個人PFは、前日比+0.31%(年率+49.78%)となりました。

PFは、宮地エンジニアリング+1.4%、明豊ファシリティ+1.38%、中国塗料+0.2%。マイナスはUFHDー3.72%、日本精機ー1.17%、ワールドHDー0.98%、グローバルリンクMー0.7%、ストライクー0.52%、世紀東急工業ー0.3%、ティラドー0.16%。信用はPLANT+7.59%、トルク+5.38%、IMAGICAG+2.46%、NF日経レバショート+1.27%、ISTOPIX+0.45%、ポエック+0.52%、トレンドマイクロ+0.5%。マイナスはIBJ-2.03%、ジェイドグループー1.74%、奥村組ー0.55%。

売買は、1570NF日経レバショート、2429ワールドHD一部信用返済、3558ジェイドグループ信用返済、4235UFHD、6196ストライク現物売り、8077トルク、9264ポエック信用新規買い。

NF日経レバショート追加は日経が高値圏にあって、弱含んできて下落するならこの水準だと感じたこと、買いポジションを増やしたこと含めショート追加。

ワールドHDは上昇によって利回り下落、株価も調整してきていることを含め信用分を解消。

ジェイドグループは上昇し、成長性を加味するとまだ割安ではあるものの、高値圏で調整してきており相場が売られる局面では弱含む可能性を考慮し売却。

UFHDも同様の理由で75日線を割ってきて、25日線までも距離があることから一旦売却。

ストライクは本日下落し5日線を割ってきたことを含め一部売却。

トルクはねじの専門商社。価格改定と経営の合理化によって間近業績もよく、21年12月21日に発表した新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書で2026年10月期に営業利益15億円(経常利益17億円)を目指す計画で年平均で15%ほどの利益成長する予想の中でPER9.7と割安水準。2022年4月から40億円以上を投資した3000坪の物流センターが稼働していること、ねじネットやねじロッカーなど魅力的で今後急速に拡大する可能性のあるサービスを新たに行ってきており、PBR0.61のバリュー株から成長企業のPER20ほどのの成長企業の評価に変化する可能性を考えています。過去PER15ほどで評価されていたことを含め、成長が実に出てこればPER15ほどの評価でもよいような実感があり、12月14日に本決算であることで、良ければ1年でEPS35円×PER15=525円の1.78倍ほどまで取れるのではと考え購入しました。

ポエックは主にポンプのメーカー、商社、保守点検を行っている会社です。現状過去最高益予想を出しており、受注も好調、大型受注も随時入ってきている状態です。過去PER40ほどで評価されているのにも関わらず、現状のPER14と市場評価が下がっています。セグメント別の事業の状態は、環境エネルギー事業の予想は実績計上の角度が高い案件のみ予想に組み込んでおり、大型受注が今期売上に計上してこれば上振れの可能性。

動力、什器事業は船関連で伸ばしてて今後も需要堅調そう。

防災関係は病院にスプリンクラー導入義務付けられて7年位経っているが、2025年6月がいったんの期日で特需的に業績が上がる可能性があり、自社で製造販売を行っている『ナイアス』は電気、水道が止まっても動くスプリンクラーのポンプ(昭和基地、消防の認可もとっている)は需要を取り込みやすいのでは。

各事業とも保守点検が必要でフローとしての収益とともにストックとしての収益も獲得でき長期成長がイメージしやすいと考えました。また、資金調達に関してライツオファリングで6月に増資をしており、この方法が既存株主に新株予約権を配って既存株主に悪影響を及ぼしにくい方法で株主に対しての配慮を感じました。この資金は水耕栽培事業のための栽培装置、製造工場、実証用温室の建設を目的としており、ポンプ事業とのシナジー、将来性もありそうな事業で注目が集まれば買われる可能性を感じています。EPSの上昇とPERの再評価をとれる可能性があり、1年ほどでPER18×EPS90円=1620円の+40%ほどをイメージし購入しました。

日経騰落レシオ113.65、PERは20.15、PBRは1.81倍、益回りは4.96%です。空売り比率は42.0、信用評価率は-9.05倍です。恐怖指数12.46%、フェア&グリード68になりました。

個人口座総資産ポジションバランス

CP12.47% 買87.28%、信用買い61.10%、信用売り54.60%(ネットロング93.78%)

月間パフォーマン+6.59%

個人PF(11銘柄)

1717明豊ファシリティ

1898世紀東急工業

2429ワールドHD

3431宮地エンジニアリング

3486グローバルリックM

4284ソルクシーズ

4216中国塗料

6196ストライク

7236ティラド

7287日本精機

信用

1475ISTOPIXショート

1570NF日経レバショート

1833奥村組

3431宮地エンジニアリング

4704トレンドマイクロ

6071IBJ

6879IMAGICAG

7236ティラド

7287日本精機

7646PLANT

8077トルク

9264ポエック

コメント