日経は前日比＋０．２６％(年率−１．８８％)、個人ＰＦは、前日比−１．７８％(年率＋２５．３０%)となりました。
PFではマイナスは川崎汽船−４．３５%、インパクト−３．２%、IWI−１．４２%、サンゲツ−０．８７%、ワコール−０．５９%となりました。プラスは日東工業＋０．５８%、伯東＋０．１６%となり、日経に反してほとんどが下落しました。ショートは、三菱UFJ−２．０５%、NTT−０．１８%です。
売買は中部鋼鈑買い増し、インパクト、住友倉庫決済、川崎汽船一部売却、サンゲツ新規購入、三菱UFJショート、NTTショート決済です。
中部鋼鈑は少しづつ集めており、PFの１０%まできました。インパクトは３０%成長を見ており、PER１７倍と割安だとは思うのですが、間近上昇してきており、今日大きく調整し一旦５日線を下抜けてきたので、優先度が高いとは思えず決算前に一旦決済しました。決算前に再度入るかもしれません。
川崎汽船は本日大きく調整し５日線を割ってきたので、一部売却しました。
サンゲツを新規に購入しました。PER１３．４、PBR１．１、利回り４．４３%が現状の指標です。２０２２年３月期に子会社の業績回復には一定の時間を要するとの見通しで減損損失５５９３百万円を計上しました。過去業績を見ても営業利益には非常に安定感があり良い会社に見えます。２０２１年３月期〜２０２２年３月期の累計期間で総還元性向を略１００%とすると明言しています。２０２１年３月期＋２０２２年３月期のEPSが８３．７円で配当が１２８円出ています。配当が４４．３円多く、そのため、２０２３年３月期はEPS１１９．３円に対し配当７１円となっています。１Qを見る限りでは、値上げが浸透してきており、EPS４５．１円でていること、過去見ると季節要因はそこまでおおきくなく、特に１Qはあまりよくないように見えます。そのため、一定の継続性はあるように思います。EPS４５．１円×４Q＝EPS１８０円、PER８．９、配当性向３年累計１００%であるならば、配当金１３５円（３年累計EPS２６３．７円−過去配当５８円−７１円）で配当利回り８．４%となります。かなり楽観的な可能性はありますが、コロナ前にはPER２０、PBR１．３ほどで評価されていた株で、BPSを大きく毀損はしておらず、値上げが通って上方修正の可能性が高く、増配も期待出来るタイミングは良いのではと考えました。
三菱UFJ、NTTショートは堅調な相場に押され、上昇してきており、５日線を超えてきたので決済しました。ココ最近は一旦の天井と感じネットロングを大幅に落としていたのですが、噛み合って無いなと感じます。一旦ショートを決済してネットロングをあまり上下させず、純粋に個別株の選別のよさでエッジを利かしたいです。
月間の日経との差は−２．７３％です。
日経騰落レシオ１２９．８、日経平均ＰＥＲ１６．５４は、ＰＢＲは１．６８倍、益回りは６．０５％です。空売り比率は４２．２、信用評価率は－１１．１７倍です。恐怖指数２１．８４％、フェア&グリード５０となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１６．２５% 売り１６．５１％ 買い９０．９８％（ネットロング０．７４倍）
個人PF（９銘柄)
３５９１ワコール
４８４７IWI（インテリジェントウェイブ）
５４６１中部鋼鈑
６０６７インパクト
６６５１日東工業
７４３３伯東
７８６８広済堂HD
９１０７川崎汽船
９３０３住友倉庫
ショート
８３０６三菱UFJ
９４３２NTT
優待口座（１０銘柄）
１３８４ホクリョウ
２６８１ゲオHD
２６８５アダストリア
３１９７すかいらーく
３５４８バロックジャパン
８１７３上新電機
８３５６十六銀行
９８５７英和
９８３１ヤマダ電機
９８８２イエローハット
コメント