日経は前日比+２．５２％(年率＋２８．４６％)、個人ＰＦは、前日比＋４．６７％(年率＋４５．４３%)となりました。
PFは、グローバルリンクM＋２３．４２％、UFHD＋８．６６％、ストライク＋６．６９％、ワールドHD＋１．６１％、マイナスはレーサムー１．１７％、宮地エンジニアリングー０．４９％。信用はIMAGICAG＋４．１７％、PLANT＋３．０８％、トレンドマイクロ＋２．６６％、IBJ＋０．４４％。マイナスはNF日経レバショートー４．９８％、ISTOPIXー１．１１％。
売買は、2899永谷園信用返済、3489フェイスネットワーク、4712KeyH現物売却、3486グローバルリンクM、4235UFHD現物買い増し、4284ソルクシーズ、6879IMAGICAG、7236ティラド信用買い増し。
永谷園は全体が堅調な中弱く需給も悪い状態になっていると想定される事から売却。
フェイスネットワークは前日に２Q大幅減収、赤字の決算を発表しました。１Qの資料にも下期偏重と記載があり始めは問題がないかなと考えたのですが、1Qの決算短信にはあった計画は順調に進んでいますの文言が無くなってるのが気になり売却しました。その後株価が大きく上昇しましたが、懸念が消えない中ではなかなか判断が難しいので監視から外しました。
KeyHは決算の中身として自分のイメージと違うと感じたこと、不透明さがあるので一旦売却。
グローバルリンクM、UFHDは前日に決算発表をして上昇しましたが、まだギャップが大きい、また買いが後ろから入る可能性があると感じたため買い増し。
ソルクシーズは決算発表後もそこまで目立たなかったため買いも入らず横横となりましたが、２Qで中経に対しての受注残が急激に減少したことを懸念しておりそれが解消したこと、３カ月後の本決算で中経通りの数字があるのなら、営業利益３０％成長、EPS40円、PER10となり成長性を加味した時に非常に割安となり評価される可能性が高いと感じ購入しました。過去２０２２年１２月期まではPER10ほどであったため来期予想が出てもフェアバリューに見える部分もありますが、SIから自社でのシステム開発、サブスクモデルを有しており、今後それの拡大と共に評価は変わるものと考えています。最低でも本決算でそれが見え始め、利益率も上昇すればその成長性も伴いPER15程はつくのではと考えています。もう少し深調査していき確度が上がったと感じればロットを入れていこうと思います。
IMGICAは強く上昇し間近の高値を抜いてきたこと、業績とのギャップ、話題性も考慮し買い増し。
ティラドも四季報オンラインが更新され、２０２５年３月期のEPS２４２．７円、PER１３、配当金１６０円～２２０円の記載に変わっており、利回り４．９％～６．８％と期待されるような内容で次の決算までカタリストが四季報発売が１２月中旬にあり四季報記載カタリストになることを考慮して購入しました。
日経騰落レシオ９５．９２、PERは２０．１１、PBRは１．８１倍、益回りは４．９７％です。空売り比率は３９．３、信用評価率は－９．５３倍です。恐怖指数１４．１１％、フェア&グリード５５になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１３．７３% 買８６．２７％、信用買い６３．１０％、信用売り４５．４１％（ネットロング１０３．９６％)
月間パフォーマン＋２．０１%
個人PF(１０銘柄)
１７１７明豊ファシリティ
２４２９ワールドHD
３４３１宮地エンジニアリング
３４８６グローバルリックM
４２３５UFHD
４２８４ソルクシーズ
４２１６中国塗料
６１９６ストライク
７２３６ティラド
８８９０レーサム
信用
１４７５ISTOPIXショート
１５７０NF日経レバショート
１８３３奥村組
１８９８世紀東急
２４２９ワールドHD
３４３１宮地エンジニアリング
４２８４ソルクシーズ
４７０４トレンドマイクロ
６０７１IBJ
６８７９IMAGICAG
７２３６ティラド
７６４６PLANT
８８９０レーサム
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