日経は前日比−０．８０％(年率＋３．５１％)、個人ＰＦは、前日比−０．８６％(年率＋６．５２%)となりました。
PFでは、アーレスティ−１７．４３％、ユニプレス−３．７％、シンデンハイテク−２．５４％、パイオラックス−２．４１％、マクニカHD−１．９５％、大末建設−１．９４％、FPG−１．０９％、MS-Japan−０．２９％。プラスはサクサHD＋３．８６％、東京瓦斯＋０．２８％です。
売買は、アーレスティ売却、シンデン・ハイテックス、FPG、東京瓦斯購入、ユニプレス、パイオラックス買い増しです。
アーレスティは業績の下方修正を発表し大きく売られました。３０億円の土地売却益が乗ってくる想定なのですが、固定資産の減損に係る会計基準に基づき、今後の事業計画を踏まえた将来の回収可能性を精査中であるため、現時点では最終利益未定と出して大きく売られました。リバウンドする可能性はありますが、状況が変わらなければ本業も厳しい状況ですし、受給も急激に悪くなったので一旦S安付近で売りました。
シンデンハイテックスは、PER６．２、PBR０．７９、配当利回り４．６％の英気象モジュール、半導体、電子機器、バッテリの専門商社です。間近決算売上はDX関連市場投資拡大、GX需要拡大。メモリ、液晶などの商材の供給難が緩んできており、価格下落商材における顧客在庫の水準の高止まりに起因する需要の減少が散見されている点が懸念材料。利益は半導体製品分野の増収効果、ディスプレイ分野の利益率の改善で利益増しています。３Qまでの累計はEPS３９４．１円で通期予想EPS４４２．７円、３Q単体でもEPS２２４．９円と非常に好調なことが見れます。基本配当性向３０％でており、四季報では来期EPS６０１．８、配当１９５円で出ており、配当利回り７％と高水準になっています。２０２１年３月期、２０２２年３月期にも権利確定後の５月に増配を発表しており、今期も権利日またぎの期待値がありそうなこと、明日の四季報発売で買われる可能性があること、来期も業績期待が持てることを含め新規で買いでか入りました。
FPGは現状PER９．８、PBR２．５５、配当利回り５．１６％。間近業績も非常に強く、上方修正の期待が持てること、四季報でも２０２３年９月期EPS１１７．９円、配当５６円、配当利回り５．１％、２０２４年９月期EPS１２５円、配当６５円、配当利回り５．９％と高利回りなること、チャートは１Qでのギャップアップの窓を埋めてきて反発したことを含め新規購入しました。１０１７円の水準を割ってこれば一旦下抜けする形になるので解消しようと思います。
東京瓦斯を新規で購入。還元方針を５０％⇒４０％に変更して売られましたが、２０２３年３月期EPS５４４．５円で配当６５円、総還元５０％目安なので、総還元２７７．２５円、総還元利回り１１％となっており、８％〜９％は自社株買いに回る想定です。２０２２年、２０２１年も４月の末の本決算発表と共に自社株買いを発表しており、会社の還元方針通りであれば８％〜９％が自社株買いが入ってくることを想定しています。四季報来期予想でもEPS３５６．４円で自社株買いを考慮すれば、EPS３８４円、PER６．５、総還元４０％であれば、総還元性向６．１％と高い水準になります。また、１月３１日に発表した業績予想の修正でも為替レートは１３７．３８円、原油価格１０３．４円と現状の為替レート１３２．６５円、原油６６．１６円と大きく乖離しており、東京瓦斯に取って上方修正よりもポジティブな状態になっていることが予想され、さらなる上方修正、増配、自社株買いの積み上げも期待できます。現在の水準だと主力級にしていこうと思います。
ユニプレス、パイオラックスは四季報発売前にて記載も良かったので買い増しです。
日経騰落レシオ１０７．０４、PERは１６．１６、PBRは１．５８倍、益回りは６．１９％です。空売り比率は４６．８、信用評価率は－９．２４倍です。恐怖指数２７．０２％、フェア&グリード１９になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP２６．３３% 売り０．００％ 買い７３．６７％、信用買い０．００％（ネットロング０．７３倍）
月間パフォーマン−６．８７%
個人PF（８銘柄)
１８１４大末建設
３１３２マクニカHD
５８５２アーレスティ
５９４９ユニプレス
５９８８パイオラックス
６５３９MS-Japan
６６３０ヤーマン
６６７５サクサ
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