日経は前日比＋０．４％(年率－１．０５％)、個人ＰＦは、前日比−０．９１％(年率－１．４４%)となりました。
PFでは、ニトリ－２．３％、丸文－２．０６％、兵機海運－１．９７％、三菱UFJ－１．５３％、日東工業－１．２５％、中山製鋼所－１．２５％、ティラド－０．１６％。＋はMS-Japan＋５．０４％、SUMCO＋１．７％、ザ・パック＋０．３４％です。
売買はSUMCO、萩原工業新規購入、５４０８中山製鋼所、MS-Japan買い増し、日東工業、丸文、兵機海運、ニトリ一部売却、ティラド売却です。
SUMCOは、四季報オンラインで２０２３年１２月期がEPS２８５．６円、配当１１５円と出ています。これが達成されれば、ＰＥＲ６．２８、配当利回り６．４％となりPBRで見ても１．８倍程が過去の水準で現状がPBR１．２と成長している＋東証プライムの大型株という点で非常に割安な水準だと感じ、需給が反転しだせば買ってみようと考えていました。本日SOX指数が上昇した影響もあるのか、底値圏で５日線を上回ってきたので新規に購入しました。ただ、配当が１２月なので配当権利日が終わっている事、２月上旬の本決算では例年通期予想は出ないこと、４Qの想定為替レートが１４５円で現状が１３０円程なので実際の数字が出ない為、短期需給改善を狙ったスイングを狙っています。下抜けなら売り、上昇にはついていきたいと思います。
萩原工業を新規に購入しました。２０２２年１２月１２日に新中期経営計画を発表しました。２０２３年１０月期～２０２５年１０月期の３カ年で最終年度の２０２５年１０月期に売上３３０億円、経常利益３３億円、配当性向４０％以上、総還元性向７０％、配当年間５０円以上を目標とする発表でした。２０２３年１０月期の予想が売上３１０億円、経常利益１８億円と非常に強気です。因みに２０２５年１０月期の目標達成すれば、EPSは１６０円～になる予想をしており、PER７、総還元利回り９．５となります。また、２０２２年１１月２９日に特別利益の発生に関するお知らせで１元＝１９．２６円だと１９．８億円程が２０２３年１０月期第一四半期連結会計期間に計上する予定で、中計で合理的な還元策を出してきたことプライム市場選択をしており、行こう決定のお知らせを出した２０２２年１月１１日よりも時価総額を喪失している事を踏まえ、特益計上の１Ｑで自社株買いの発表がある可能性があるのではと考えています。もしEPS１９３．３円の予想の７０％が総還元ならば、自社株買いに一株８５円まわり、７．２％と一定のサイズになります。また、間近円高が進んでおり、原材料を輸入して日本国内の売上が８０%程の萩原工業にとって大きな追い風になっている事、２０２２年１０月期の決算短信の合成樹脂加工製品事業には『原材料価格、海上運賃、電力等の高騰、及び円安による輸入コスト上昇の影響を受け製品価格への転化に注力してまいりましたが、価格転嫁が損益に反映されるまでのタイムラグの発生、、、』との記載があり、値上げが行ったが間に合わなかったことがよめます。また合成樹脂は石油が原料になっており、原油価格も２０２２年１０月と比較すると若干落ち着いてきており、価格転嫁の値上げと原材料価格の下落によりギャップが開いているものと思われます。需給としては中計発表後の水準まで下落してきており、２５日線が急上昇してきている事、意識される水準であることから新規で購入しました。割るようなら一旦売却する可能性はありますが、期待値は高そうなので再度良い状態になれば入りたいです。
５４０８中山製鋼所は前日に売却していた分を２５日線まで価格が下落してきたので買い戻しました。
MS-Japanは下落する銘柄が多い中、強く上昇し２５日線を越えてきたので買い増し。
日東工業、丸文は２５日を明確に割れてきたのでロットを落とし。兵機海運は５日線を一時割ってきたので、上昇してきて流動性が薄い事、今期の配当に向けては良いがその後の上昇が見えにくい事を考え一部売却しました。
ニトリは５日線を割ってきたので一部売却しました。１２月中旬の日銀黒田会見より相場が下落する中、PFを上に引っ張りました。円高基調は一定継続すると想定しているので、需給改善すれば再度入ります。
ティラドを売却しました。還元は良いのですが、価格転嫁が現状できているようには見えないこと、円高が追い風にならず需給も悪い事から一旦売却。３Q発表で大きく下落や、価格転嫁、業績転換の兆しが見えた段階で再度入ろうと思います。
底値圏の意識されるラインに日経平均があること、日経騰落レシオも下落する中、現状の水準では買いの期待値が高いと思いCPを低めにしていますが下抜けするようならすぐに売却したいと思います。あくまで順張りの損小利大、命大事にを徹底し、難しい所はかわしつつ自分の取れる時に取れるところでしっかりとりたいです。
日経騰落レシオ７６．９１、PERは１４．９５、PBRは１．４５倍、益回りは６．６９％です。空売り比率は５１．０、信用評価率は－１２．４７倍です。恐怖指数２２．０１％、フェア&グリード４０になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP５．４２% 売り０％ 買い９５．７４％、信用買い０％（ネットロング０．９５倍）
月間パフォーマンス差－０．３９%
個人PF（１０銘柄)
３４３６SUMCO
３９５０ザ・パック
５４０８中山製鋼所
６５３９MS-Japan
６６５１日東工業
７５３７丸文
７８５６萩原工業
８３０６三菱UFJ
９３６２兵機海運
９８４３ニトリ
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